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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 699.00 | 650.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 337.00 | 94 915.00 | 109 422.00 | 204 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BF Prêts | 80 901.00 | | 80 901.00 | 80 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 327.00 | 95 614.00 | 668 713.00 | 764 327.00 |
BT Marchandises | 113 206.00 | 37 735.00 | 75 471.00 | 113 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 268.00 | | 303 268.00 | 303 268.00 |
BZ Autres créances | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CF Disponibilités | 573 486.00 | | 573 486.00 | 573 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 422.00 | 37 735.00 | 1 020 687.00 | 1 058 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 749.00 | 133 349.00 | 1 689 399.00 | 1 822 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 120.00 | | 285 120.00 | 285 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 910 486.00 | 808 371.00 | | 910 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 170.00 | 102 115.00 | | 315 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 455.00 | 919 286.00 | | 1 234 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 757.00 | 34 267.00 | | 118 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 045.00 | 114 794.00 | | 56 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 342.00 | 220 107.00 | | 233 342.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | 1 909.00 | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 944.00 | 371 076.00 | | 454 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 399.00 | 1 290 362.00 | | 1 689 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 159.00 | | 182 071.00 | 770 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 466 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 904.00 | 764 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 754.00 | 205 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 92 500.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 809.00 | | 8 631.00 | 379 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 850.00 | | 80 940.00 | 389 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 424.00 | 40 528.00 | 153 338.00 | 208 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 924.00 | 40 528.00 | 152 838.00 | 207 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 342.00 | 233 342.00 | | 233 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 557.00 | 165 557.00 | | 165 557.00 |
UP Prêts | 80 901.00 | | 80 901.00 | 80 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 303 268.00 | 303 268.00 | | 303 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 670.00 | 371 729.00 | 80 941.00 | 452 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 944.00 | 454 944.00 | | 454 944.00 |