| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 987.00 | 41 213.00 | 2 774.00 | 43 987.00 |
AP Constructions | 27 305.00 | 21 979.00 | 5 326.00 | 27 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 357.00 | 980 029.00 | 114 329.00 | 1 094 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 630.00 | 225 985.00 | 39 645.00 | 265 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 551.00 | 1 269 205.00 | 235 346.00 | 1 504 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 772 355.00 | | 3 772 355.00 | 3 772 355.00 |
BN En cours de production de biens | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 660.00 | | 640 660.00 | 640 660.00 |
BT Marchandises | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 615.00 | 49 409.00 | 1 637 206.00 | 1 686 615.00 |
BZ Autres créances | 1 183 100.00 | | 1 183 100.00 | 1 183 100.00 |
CF Disponibilités | 813 838.00 | | 813 838.00 | 813 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 208 032.00 | 49 409.00 | 8 158 623.00 | 8 208 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 712 583.00 | 1 318 614.00 | 8 393 969.00 | 9 712 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 513 370.00 | 513 370.00 | | 513 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 557.00 | 1 025 557.00 | | 1 025 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 421.00 | 281 221.00 | | 472 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 853.00 | 2 084 653.00 | | 2 275 853.00 |
DP Provisions pour risques | 297 999.00 | 505 756.00 | | 297 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 589.00 | 396 241.00 | | 441 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 588.00 | 901 997.00 | | 739 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138.00 | 87 940.00 | | 63 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 162.00 | 2 513 085.00 | | 3 843 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 168.00 | 542 066.00 | | 701 168.00 |
EA Autres dettes | 771 061.00 | 916 675.00 | | 771 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 378 528.00 | 4 069 315.00 | | 5 378 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 393 969.00 | 7 055 964.00 | | 8 393 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 758.00 | 236 481.00 | 368 238.00 | 131 758.00 |
FD Production vendue biens | 17 398 075.00 | 4 221 574.00 | 21 619 649.00 | 17 398 075.00 |
FG Production vendue services | 133 282.00 | 61 900.00 | 195 182.00 | 133 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 663 115.00 | 4 519 955.00 | 22 183 070.00 | 17 663 115.00 |
FM Production stockée | | | 17 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 713 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 238 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 441 589.00 | |
GE Autres charges | | | 90 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 922 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 31 104.00 | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | 17 118.00 | | 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 697.00 | 48 222.00 | | 210 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 737.00 | 55 563.00 | | 66 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 15 918.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 505 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 950.00 | 577 237.00 | | 66 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 747.00 | -529 015.00 | | 143 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 512.00 | 30 207.00 | | 255 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 833.00 | 22 122 636.00 | | 22 941 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 469 411.00 | 21 841 415.00 | | 22 469 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 421.00 | 281 221.00 | | 472 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 912.00 | | 98 034.00 | 1 462 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 395.00 | 1 504 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 884.00 | 112 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 512.00 | 1 387 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 806.00 | | 8 327.00 | 113 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 097.00 | | 89 707.00 | 1 344 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 313.00 | 50 076.00 | 56 183.00 | 1 275 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 578.00 | 1 519.00 | 9 884.00 | 49 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 735.00 | 48 557.00 | 46 299.00 | 1 225 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 901 997.00 | 441 589.00 | 603 998.00 | 901 997.00 |
6T Sur comptes clients | 88 354.00 | 46 529.00 | 85 474.00 | 88 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 354.00 | 46 529.00 | 85 474.00 | 88 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 350.00 | 488 118.00 | 689 471.00 | 990 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 118.00 | 481 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 162.00 | 3 843 162.00 | | 3 843 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 357.00 | 393 357.00 | | 393 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 935.00 | 248 935.00 | | 248 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 900.00 | | | 1 627 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
VB T. V. A. | 199 228.00 | | | 199 228.00 |
VC Groupe et associés | 618 022.00 | | | 618 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 053.00 | 25 051.00 | 34 002.00 | 59 053.00 |
VI Groupe et associés | 748 039.00 | 748 039.00 | | 748 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 769.00 | | | 358 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 448.00 | 2 891 448.00 | | 2 891 448.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 528.00 | 5 344 526.00 | 34 002.00 | 5 378 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |