| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 306.00 | 50 682.00 | 4 624.00 | 55 306.00 |
AP Constructions | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 861.00 | 1 075 466.00 | 146 395.00 | 1 221 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 500.00 | 246 281.00 | 39 219.00 | 285 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 915.00 | 1 399 734.00 | 265 181.00 | 1 664 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332 044.00 | | 5 332 044.00 | 5 332 044.00 |
BN En cours de production de biens | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 045.00 | | 819 045.00 | 819 045.00 |
BT Marchandises | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 474.00 | 54 930.00 | 1 748 544.00 | 1 803 474.00 |
BZ Autres créances | 1 967 554.00 | 637 177.00 | 1 330 377.00 | 1 967 554.00 |
CF Disponibilités | 556 755.00 | | 556 755.00 | 556 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 564 506.00 | 692 107.00 | 9 872 399.00 | 10 564 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 229 420.00 | 2 091 841.00 | 10 137 579.00 | 12 229 420.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 513 370.00 | 513 370.00 | | 513 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 558.00 | 1 025 557.00 | | 1 025 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 234.00 | 586 767.00 | | -57 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 199.00 | 2 390 199.00 | | 1 746 199.00 |
DP Provisions pour risques | 111 991.00 | 349 990.00 | | 111 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 166.00 | 401 078.00 | | 436 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 157.00 | 751 068.00 | | 548 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 107.00 | 132 542.00 | | 184 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 740.00 | 107 055.00 | | 155 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800 783.00 | 5 463 518.00 | | 5 800 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 746.00 | 825 536.00 | | 826 746.00 |
EA Autres dettes | 873 748.00 | 820 982.00 | | 873 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 14 001.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 843 224.00 | 7 363 632.00 | | 7 843 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 579.00 | 10 504 900.00 | | 10 137 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 546.00 | 390 312.00 | 602 858.00 | 212 546.00 |
FD Production vendue biens | 23 815 395.00 | 6 830 578.00 | 30 645 972.00 | 23 815 395.00 |
FG Production vendue services | 151 585.00 | 106 176.00 | 257 762.00 | 151 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 179 526.00 | 7 327 066.00 | 31 506 592.00 | 24 179 526.00 |
FM Production stockée | | | 110 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 106 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 927 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 638 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 166.00 | |
GE Autres charges | | | 16 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 089 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 637 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | 27 515.00 | | 5 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 798.00 | 2 675.00 | | 3 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 999.00 | | | 297 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 749.00 | 30 189.00 | | 307 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 660.00 | 13 809.00 | | 237 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 609.00 | 2 403.00 | | 2 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 51 991.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 269.00 | 68 203.00 | | 300 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 480.00 | -38 014.00 | | 7 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 003.00 | 144 041.00 | | 163 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 635.00 | 173 936.00 | | 223 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 455 737.00 | 30 588 569.00 | | 32 455 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 512 970.00 | 30 001 802.00 | | 32 512 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 234.00 | 586 767.00 | | -57 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 046.00 | | 132 507.00 | 1 540 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328.00 | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 638.00 | 1 664 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 310.00 | 1 534 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 568.00 | | | 123 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 469.00 | | 132 507.00 | 1 408 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 268.00 | 75 971.00 | 3 506.00 | 1 327 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 917.00 | 4 765.00 | | 45 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 351.00 | 71 207.00 | 3 506.00 | 1 281 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 067.00 | 496 166.00 | 699 077.00 | 751 067.00 |
6T Sur comptes clients | 71 447.00 | | 16 517.00 | 71 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 637 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 447.00 | 637 177.00 | 16 517.00 | 71 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 515.00 | 1 133 343.00 | 715 594.00 | 822 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 166.00 | 417 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 637 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 297 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800 783.00 | 5 800 783.00 | | 5 800 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 560.00 | 472 560.00 | | 472 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 573.00 | 225 573.00 | | 225 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 868.00 | 1 736 868.00 | | 1 736 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VB T. V. A. | 110 268.00 | 110 268.00 | | 110 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 657.00 | 1 692 657.00 | | 1 692 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 093.00 | 32 837.00 | 47 256.00 | 80 093.00 |
VI Groupe et associés | 834 176.00 | 834 176.00 | | 834 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 523.00 | 3 789 523.00 | | 3 789 523.00 |
VW T.V.A. | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 484.00 | 7 640 228.00 | 47 256.00 | 7 687 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |