| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 419.00 | 53 752.00 | 2 667.00 | 56 419.00 |
AP Constructions | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 939.00 | 1 120 284.00 | 293 655.00 | 1 413 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 662.00 | 265 879.00 | 47 782.00 | 313 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 271.00 | 1 467 221.00 | 416 049.00 | 1 883 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623 352.00 | 1 024 307.00 | 4 599 045.00 | 5 623 352.00 |
BN En cours de production de biens | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 099 363.00 | 112 895.00 | 986 467.00 | 1 099 363.00 |
BT Marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 586.00 | 5 073.00 | 3 036 513.00 | 3 041 586.00 |
BZ Autres créances | 1 959 746.00 | | 1 959 746.00 | 1 959 746.00 |
CF Disponibilités | 398 132.00 | | 398 132.00 | 398 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 150 906.00 | 1 142 275.00 | 11 008 630.00 | 12 150 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 034 177.00 | 2 609 497.00 | 11 424 680.00 | 14 034 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 513 370.00 | 513 370.00 | | 513 370.00 |
DH Report à nouveau | 72 722.00 | 418 323.00 | | 72 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 878.00 | -345 601.00 | | 750 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 475.00 | 850 597.00 | | 1 601 475.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 71 970.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 719.00 | 418 193.00 | | 350 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 719.00 | 490 163.00 | | 370 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 131.00 | 536 034.00 | | 1 787 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 239.00 | 62 212.00 | | 97 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081 157.00 | 4 950 585.00 | | 6 081 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 033.00 | 595 259.00 | | 560 033.00 |
EA Autres dettes | 926 923.00 | 917 714.00 | | 926 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 452 485.00 | 7 061 807.00 | | 9 452 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 424 680.00 | 8 402 568.00 | | 11 424 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 442 742.00 | 6 832 357.00 | | 9 442 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 771.00 | 254 704.00 | 337 475.00 | 82 771.00 |
FD Production vendue biens | 23 915 617.00 | 6 276 773.00 | 30 192 391.00 | 23 915 617.00 |
FG Production vendue services | 127 206.00 | 48 959.00 | 176 166.00 | 127 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 125 595.00 | 6 580 438.00 | 30 706 033.00 | 24 125 595.00 |
FM Production stockée | | | 218 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 404 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 060 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 188 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 550 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 916.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 8 962.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 460.00 | 8 366.00 | | 9 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 089.00 | 17 329.00 | | 83 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 637.00 | 180 669.00 | | 107 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | 2 999.00 | | 1 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 71 970.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 513.00 | 255 639.00 | | 129 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 424.00 | -238 309.00 | | -46 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 739.00 | 48 755.00 | | 42 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 519 516.00 | 31 319 589.00 | | 32 519 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 768 637.00 | 31 665 190.00 | | 31 768 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 878.00 | -345 601.00 | | 750 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 563.00 | 48 005.00 | | 21 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 295.00 | | 254 597.00 | 1 679 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 620.00 | 1 883 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 169.00 | 124 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 451.00 | 1 754 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 838.00 | | 2 013.00 | 126 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 775.00 | | 252 583.00 | 1 548 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 189.00 | 68 776.00 | 48 744.00 | 1 447 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 586.00 | 2 336.00 | 4 169.00 | 55 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 603.00 | 66 440.00 | 44 575.00 | 1 391 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 164.00 | 370 719.00 | 490 164.00 | 490 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 048 311.00 | 1 137 202.00 | 1 048 311.00 | 1 048 311.00 |
6T Sur comptes clients | 7 168.00 | | 2 095.00 | 7 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 479.00 | 1 137 202.00 | 1 050 405.00 | 1 055 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 643.00 | 1 507 921.00 | 1 540 569.00 | 1 545 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 487 921.00 | 1 468 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 71 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081 158.00 | 6 081 158.00 | | 6 081 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 196.00 | 296 196.00 | | 296 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 788.00 | 186 788.00 | | 186 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 513.00 | 3 036 513.00 | | 3 036 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 519.00 | 1 750 519.00 | | 1 750 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 561.00 | 966 593.00 | 810 968.00 | 1 777 561.00 |
VI Groupe et associés | 854 033.00 | 854 033.00 | | 854 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
VP Divers | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 730.00 | 5 013 730.00 | | 5 013 730.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 355 246.00 | 8 544 278.00 | 810 968.00 | 9 355 246.00 |