| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 399.00 | 56 964.00 | 2 434.00 | 59 399.00 |
AP Constructions | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 339.00 | 1 167 215.00 | 134 123.00 | 1 301 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 176.00 | 277 566.00 | 43 609.00 | 321 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 728.00 | 1 529 052.00 | 250 676.00 | 1 779 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 194 069.00 | 997 634.00 | 7 196 435.00 | 8 194 069.00 |
BN En cours de production de biens | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 457 349.00 | 87 958.00 | 1 369 391.00 | 1 457 349.00 |
BT Marchandises | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 552.00 | | 1 881 552.00 | 1 881 552.00 |
BZ Autres créances | 1 433 420.00 | | 1 433 420.00 | 1 433 420.00 |
CF Disponibilités | 150 447.00 | | 150 447.00 | 150 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 250 128.00 | 1 085 592.00 | 12 164 536.00 | 13 250 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 029 856.00 | 2 614 644.00 | 12 415 212.00 | 15 029 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 513 370.00 | 513 370.00 | | 513 370.00 |
DH Report à nouveau | 823 601.00 | 72 722.00 | | 823 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 413.00 | 750 878.00 | | 204 413.00 |
DK Provisions réglementées | 663 557.00 | | | 663 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 446.00 | 1 601 475.00 | | 2 469 446.00 |
DP Provisions pour risques | 15 010.00 | 20 000.00 | | 15 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 470.00 | 350 719.00 | | 338 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 480.00 | 370 719.00 | | 353 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 746.00 | 1 787 131.00 | | 817 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 841.00 | 97 239.00 | | 56 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 161.00 | 6 081 157.00 | | 7 135 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 173.00 | 560 033.00 | | 693 173.00 |
EA Autres dettes | 889 362.00 | 926 923.00 | | 889 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 592 285.00 | 9 452 485.00 | | 9 592 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415 212.00 | 11 424 680.00 | | 12 415 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 979 710.00 | 9 442 742.00 | | 8 979 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 496.00 | 340 207.00 | 488 704.00 | 148 496.00 |
FD Production vendue biens | 27 737 536.00 | 9 183 511.00 | 36 921 047.00 | 27 737 536.00 |
FG Production vendue services | 176 633.00 | 68 265.00 | 244 898.00 | 176 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 062 666.00 | 9 591 983.00 | 37 654 650.00 | 28 062 666.00 |
FM Production stockée | | | 366 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 507 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 536 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 163 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 576 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 981 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 470.00 | |
GE Autres charges | | | 8 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 624 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 577.00 | 11 227.00 | | 14 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 372.00 | 1 658.00 | | 50 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 169.00 | 9 460.00 | | 131 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 71 970.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 542.00 | 83 089.00 | | 201 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 109.00 | 107 637.00 | | 9 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 760.00 | 1 876.00 | | 127 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 567.00 | 20 000.00 | | 678 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 438.00 | 129 513.00 | | 815 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 896.00 | -46 424.00 | | -613 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 000.00 | 42 739.00 | | 61 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 756 404.00 | 32 519 516.00 | | 39 756 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 551 991.00 | 31 768 637.00 | | 39 551 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 413.00 | 750 878.00 | | 204 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 485.00 | 21 563.00 | | 47 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 271.00 | | 61 248.00 | 1 883 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 436.00 | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 790.00 | 1 779 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 355.00 | 1 649 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 682.00 | | 2 980.00 | 124 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 908.00 | | 58 268.00 | 1 754 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 221.00 | 97 425.00 | 35 594.00 | 1 467 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 753.00 | 3 212.00 | | 53 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 469.00 | 94 212.00 | 35 594.00 | 1 413 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 663 558.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 719.00 | 353 480.00 | 370 719.00 | 370 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 137 202.00 | 1 085 592.00 | 1 137 202.00 | 1 137 202.00 |
6T Sur comptes clients | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142 276.00 | 1 085 592.00 | 1 142 276.00 | 1 142 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 995.00 | 2 102 630.00 | 1 512 995.00 | 1 512 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424 062.00 | 1 492 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678 568.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 162.00 | 7 135 162.00 | | 7 135 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 155.00 | 392 155.00 | | 392 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 823.00 | 181 823.00 | | 181 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 552.00 | 1 881 552.00 | | 1 881 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 139 329.00 | 139 329.00 | | 139 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 961.00 | 1 150 961.00 | | 1 150 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 968.00 | 198 393.00 | 612 575.00 | 810 968.00 |
VI Groupe et associés | 863 143.00 | 863 143.00 | | 863 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 593.00 | | | 966 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 256.00 | 141 256.00 | | 141 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 535 444.00 | 8 922 869.00 | 612 575.00 | 9 535 444.00 |