| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 575.00 | 55 586.00 | 2 989.00 | 58 575.00 |
AP Constructions | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 543.00 | 1 109 093.00 | 113 449.00 | 1 222 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 927.00 | 255 204.00 | 43 722.00 | 298 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 295.00 | 1 447 189.00 | 232 105.00 | 1 679 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 877 238.00 | 908 326.00 | 3 968 911.00 | 4 877 238.00 |
BN En cours de production de biens | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 882 509.00 | 139 984.00 | 742 524.00 | 882 509.00 |
BT Marchandises | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 503.00 | 7 168.00 | 1 560 335.00 | 1 567 503.00 |
BZ Autres créances | 1 161 299.00 | | 1 161 299.00 | 1 161 299.00 |
CF Disponibilités | 685 603.00 | | 685 603.00 | 685 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 225 941.00 | 1 055 478.00 | 8 170 462.00 | 9 225 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 905 236.00 | 2 502 668.00 | 8 402 568.00 | 10 905 236.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 513 370.00 | 513 370.00 | | 513 370.00 |
DH Report à nouveau | 418 323.00 | 1 025 557.00 | | 418 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 601.00 | -57 233.00 | | -345 601.00 |
DL TOTAL (I) | 850 597.00 | 1 746 198.00 | | 850 597.00 |
DP Provisions pour risques | 71 970.00 | 111 991.00 | | 71 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 193.00 | 436 166.00 | | 418 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 163.00 | 548 157.00 | | 490 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 034.00 | 184 107.00 | | 536 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 212.00 | 155 739.00 | | 62 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 585.00 | 5 800 782.00 | | 4 950 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 259.00 | 826 745.00 | | 595 259.00 |
EA Autres dettes | 917 714.00 | 873 748.00 | | 917 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 061 807.00 | 7 843 223.00 | | 7 061 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 568.00 | 10 137 579.00 | | 8 402 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 832 357.00 | 7 386 694.00 | | 6 832 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 981.00 | 434 167.00 | 627 149.00 | 192 981.00 |
FD Production vendue biens | 23 826 693.00 | 5 434 642.00 | 29 261 335.00 | 23 826 693.00 |
FG Production vendue services | 107 608.00 | 72 178.00 | 179 787.00 | 107 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 127 283.00 | 5 940 988.00 | 30 068 271.00 | 24 127 283.00 |
FM Production stockée | | | 54 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 642 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 339 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 127 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 193.00 | |
GE Autres charges | | | 861 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 275 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 637 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 916.00 | 34 445.00 | | 21 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 962.00 | 5 951.00 | | 8 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 366.00 | 3 798.00 | | 8 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 297 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 329.00 | 307 749.00 | | 17 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 669.00 | 237 659.00 | | 180 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | 2 609.00 | | 2 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 970.00 | 60 000.00 | | 71 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 639.00 | 300 268.00 | | 255 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 309.00 | 7 480.00 | | -238 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 755.00 | 163 003.00 | | 48 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 319 589.00 | 32 455 736.00 | | 31 319 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 665 190.00 | 32 512 970.00 | | 31 665 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 601.00 | -57 233.00 | | -345 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 005.00 | 67 006.00 | | 48 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 915.00 | | 40 023.00 | 1 664 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 599.00 | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 642.00 | 1 679 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 043.00 | 1 548 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 568.00 | | 3 269.00 | 123 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 665.00 | | 36 153.00 | 1 534 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | 600.00 | 6 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 734.00 | 69 298.00 | 21 843.00 | 1 399 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 682.00 | 4 904.00 | | 50 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 052.00 | 64 394.00 | 21 843.00 | 1 349 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 157.00 | 490 164.00 | 548 157.00 | 548 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 048 311.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 930.00 | 8 788.00 | 56 550.00 | 54 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637 177.00 | | 637 177.00 | 637 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 107.00 | 1 057 099.00 | 693 727.00 | 692 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 264.00 | 1 547 263.00 | 1 241 884.00 | 1 240 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475 292.00 | 492 716.00 | |
UG ‐ Financières | | | 637 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 971.00 | 111 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 586.00 | 4 950 586.00 | | 4 950 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 635.00 | 309 635.00 | | 309 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 373.00 | 149 373.00 | | 149 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 335.00 | 1 560 335.00 | | 1 560 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VB T. V. A. | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VC Groupe et associés | 971 016.00 | 971 016.00 | | 971 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 008.00 | 305 008.00 | | 305 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 027.00 | 63 790.00 | 167 237.00 | 231 027.00 |
VI Groupe et associés | 844 884.00 | 844 884.00 | | 844 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 731.00 | 2 742 731.00 | | 2 742 731.00 |
VW T.V.A. | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 999 595.00 | 6 832 357.00 | 167 237.00 | 6 999 595.00 |