| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 306.00 | 45 917.00 | 9 389.00 | 55 306.00 |
AP Constructions | 27 305.00 | 24 679.00 | 2 626.00 | 27 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 808.00 | 1 019 813.00 | 89 995.00 | 1 109 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 357.00 | 236 859.00 | 34 497.00 | 271 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 047.00 | 1 327 269.00 | 212 778.00 | 1 540 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020 798.00 | | 5 020 798.00 | 5 020 798.00 |
BN En cours de production de biens | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 906.00 | | 707 906.00 | 707 906.00 |
BT Marchandises | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 377.00 | 71 447.00 | 1 348 930.00 | 1 420 377.00 |
BZ Autres créances | 1 980 951.00 | | 1 980 951.00 | 1 980 951.00 |
CF Disponibilités | 1 154 377.00 | | 1 154 377.00 | 1 154 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 363 569.00 | 71 447.00 | 10 292 121.00 | 10 363 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 903 616.00 | 1 398 716.00 | 10 504 900.00 | 11 903 616.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
DG Autres réserves | 513 370.00 | 513 370.00 | | 513 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 557.00 | 1 025 557.00 | | 1 025 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 767.00 | 472 421.00 | | 586 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 199.00 | 2 275 853.00 | | 2 390 199.00 |
DP Provisions pour risques | 349 990.00 | 297 999.00 | | 349 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 078.00 | 441 589.00 | | 401 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 068.00 | 739 588.00 | | 751 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 542.00 | 63 138.00 | | 132 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 055.00 | | | 107 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 518.00 | 3 843 162.00 | | 5 463 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 536.00 | 701 168.00 | | 825 536.00 |
EA Autres dettes | 820 982.00 | 771 061.00 | | 820 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 363 632.00 | 5 378 528.00 | | 7 363 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 900.00 | 8 393 969.00 | | 10 504 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 568.00 | 248 988.00 | 397 557.00 | 148 568.00 |
FD Production vendue biens | 22 946 246.00 | 6 414 766.00 | 29 361 012.00 | 22 946 246.00 |
FG Production vendue services | 117 130.00 | 78 562.00 | 195 692.00 | 117 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 211 945.00 | 6 742 316.00 | 29 954 261.00 | 23 211 945.00 |
FM Production stockée | | | 78 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 507 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 859 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 256 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 538 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 515.00 | 2 720.00 | | 27 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 675.00 | 221.00 | | 2 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 189.00 | 210 697.00 | | 30 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 809.00 | 66 737.00 | | 13 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | 212.00 | | 2 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 203.00 | 66 950.00 | | 68 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 014.00 | 143 747.00 | | -38 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 041.00 | 163 887.00 | | 144 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 936.00 | 255 512.00 | | 173 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 588 569.00 | 22 941 833.00 | | 30 588 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 001 802.00 | 22 469 411.00 | | 30 001 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 767.00 | 472 421.00 | | 586 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 551.00 | | 39 446.00 | 1 504 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 1 540 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 1 408 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 249.00 | | 11 319.00 | 112 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 292.00 | | 24 428.00 | 1 387 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 3 699.00 | 5 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 205.00 | 58 883.00 | 820.00 | 1 269 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 213.00 | 4 704.00 | | 41 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 993.00 | 54 179.00 | 820.00 | 1 227 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 518.00 | 5 463 518.00 | | 5 463 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 598.00 | 428 598.00 | | 428 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 010.00 | 285 010.00 | | 285 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 640.00 | | | 1 334 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
VB T. V. A. | 213 719.00 | | | 213 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 745.00 | | | 1 335 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 073.00 | 49 457.00 | 78 616.00 | 128 073.00 |
VI Groupe et associés | 741 263.00 | 741 263.00 | | 741 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 070.00 | | | 96 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 877.00 | | | 429 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 408.00 | 3 424 408.00 | | 3 424 408.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 256 578.00 | 7 177 962.00 | 78 616.00 | 7 256 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |