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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 525 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 196 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 502.00 | 63 411.00 | 9 091.00 | 72 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 764.00 | 101 017.00 | 28 747.00 | 129 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 159.00 | | 839 159.00 | 839 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 488 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 250 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 192 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 273 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 364 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 690 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 85 681 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 148 053.00 | | 148 053.00 | 148 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 93 318 000.00 | |
CU Autres participations | 6 789 981.00 | 431 010.00 | 6 358 971.00 | 6 789 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 926 000.00 | 3 926 000.00 | | 3 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748 000.00 | 17 480 000.00 | | 1 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 920.00 | 5 100.00 | | 23 920.00 |
DG Autres réserves | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 575.00 | 258 085.00 | | 260 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990 165.00 | 5 949 591.00 | | 5 990 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 736 265.00 | 736 265.00 | | 736 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 085.00 | 355 754.00 | | 308 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 079 000.00 | 17 969 000.00 | | 25 079 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 000.00 | 486 000.00 | | 465 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 823 000.00 | 13 678 000.00 | | 13 823 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 542.00 | 206 872.00 | | 313 542.00 |
EA Autres dettes | 8 189 000.00 | 6 568 000.00 | | 8 189 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 664 000.00 | 60 470 000.00 | | 77 664 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 318 000.00 | 75 357 000.00 | | 93 318 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 647 000.00 | 330 000.00 | | 647 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 111.00 | | 1 467 111.00 | 1 467 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 002 000.00 | |
FM Production stockée | | | 12 189 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 944 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 779 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 091 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 853 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 640 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 435 625.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 435 625.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 805.00 | 268 681.00 | | 30 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 760 907.00 | 426 192.00 | | 3 760 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791 712.00 | 694 873.00 | | 3 791 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671 712.00 | -259 248.00 | | -3 671 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 909.00 | 29 777.00 | | 75 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 000.00 | 1 188 000.00 | | 908 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 059 953.00 | 2 595 200.00 | | 6 059 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 379.00 | 2 337 116.00 | | 5 799 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 575.00 | 258 085.00 | | 260 575.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -97 000.00 | 469 000.00 | | -97 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 129 000.00 | 136 000.00 | | 129 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 276 000.00 | -33 000.00 | | 276 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 648 000.00 | 1 769 000.00 | | 1 648 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 795 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 795 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 148 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 148 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 647 000.00 | 330 000.00 | | 647 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 373 594.00 | | 1 199 303.00 | 11 373 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 690 189.00 | 7 676 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 693 863.00 | 7 879 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 674.00 | 72 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 647.00 | | 6 528.00 | 69 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 570.00 | | 10 194.00 | 119 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 184 376.00 | | 1 182 581.00 | 11 184 376.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 928.00 | 23 174.00 | 3 674.00 | 144 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 219.00 | 3 866.00 | 3 674.00 | 63 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 709.00 | 19 308.00 | | 81 709.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 071 917.00 | | 3 640 907.00 | 4 071 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071 917.00 | | 3 640 907.00 | 4 071 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 640 907.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 736 265.00 | | 736 265.00 | 736 265.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 975.00 | | | 70 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 883.00 | 228 883.00 | | 228 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 839 159.00 | 425 300.00 | | 839 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 362 971.00 | | | 362 971.00 |
VB T. V. A. | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
VC Groupe et associés | 485 519.00 | | | 485 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 287.00 | 98 615.00 | 207 672.00 | 306 287.00 |
VI Groupe et associés | 961 855.00 | 961 855.00 | | 961 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 184.00 | 1 348 225.00 | 443 960.00 | 1 792 184.00 |
VW T.V.A. | 84 911.00 | 84 911.00 | | 84 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 951.00 | 1 614 039.00 | 943 937.00 | 2 628 951.00 |