| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 301 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 449 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 122.00 | 72 761.00 | 361.00 | 73 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 863 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 425 126.00 | | 2 425 126.00 | 2 425 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 048 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 703 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 791 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 653 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 072 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 193 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 320 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 68 017 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 192 705.00 | | 192 705.00 | 192 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 913 000.00 | |
CU Autres participations | 14 693 674.00 | 765 619.00 | 13 928 055.00 | 14 693 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 543 000.00 | 5 543 000.00 | | 5 543 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 625 000.00 | 4 625 000.00 | | 4 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 947.00 | 66 834.00 | | 123 947.00 |
DG Autres réserves | 1 251 119.00 | 567 822.00 | | 1 251 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 912.00 | 1 142 262.00 | | 1 420 912.00 |
DL TOTAL (I) | 19 100 000.00 | 18 098 000.00 | | 19 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 000.00 | 2 557 000.00 | | 1 071 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 467 786.00 | 1 467 786.00 | | 1 467 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 950 446.00 | 3 691 457.00 | | 2 950 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 630 000.00 | 14 849 000.00 | | 19 630 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 075 000.00 | 17 641 000.00 | | 10 075 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 060.00 | 405 825.00 | | 1 061 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 5 936 000.00 | 5 528 000.00 | | 5 936 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 202.00 | 3 997.00 | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 743 000.00 | 60 288 000.00 | | 59 743 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 913 000.00 | 80 943 000.00 | | 79 913 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 457 000.00 | 2 757 000.00 | | 457 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 930.00 | | 1 792 930.00 | 1 792 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 655 000.00 | |
FM Production stockée | | | -6 198 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 844 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 406 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 733 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 888 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 320.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 885 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 521 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 248.00 | 16.00 | | 94 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 248.00 | 16.00 | | 94 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 200.00 | 696 100.00 | | 35 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 914.00 | 15 031.00 | | 13 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 114.00 | 711 131.00 | | 49 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 135.00 | -711 115.00 | | 45 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 716.00 | 32.00 | | 49 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619 000.00 | 494 000.00 | | 1 619 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 572.00 | 3 800 591.00 | | 3 873 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 660.00 | 2 658 328.00 | | 2 452 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 912.00 | 1 142 262.00 | | 1 420 912.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 414 000.00 | 458 000.00 | | -1 414 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 65 000.00 | -6 000.00 | | 65 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 031 000.00 | 4 722 000.00 | | 3 031 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 171 000.00 | 4 073 000.00 | | 2 171 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 714 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 714 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 457 000.00 | 2 757 000.00 | | 457 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 457 576.00 | | 7 268 035.00 | 15 457 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 237 659.00 | 17 167 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248 345.00 | 17 477 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 686.00 | 236 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 933.00 | | 189.00 | 72 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 209.00 | | 17 654.00 | 229 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 155 434.00 | | 7 250 192.00 | 15 155 434.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 743.00 | 24 320.00 | 4 373.00 | 202 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 329.00 | 1 432.00 | | 71 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 414.00 | 22 888.00 | 4 373.00 | 131 414.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 010.00 | 57 609.00 | | 708 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 010.00 | 57 609.00 | | 708 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 609.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 467 786.00 | | 1 467 786.00 | 1 467 786.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 319.00 | 461 319.00 | | 461 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 795.00 | 178 795.00 | | 178 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652 161.00 | 652 161.00 | | 652 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 425 126.00 | 2 198 223.00 | 226 903.00 | 2 425 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
UX Autres créances clients | 632 506.00 | 632 506.00 | | 632 506.00 |
VB T. V. A. | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 748.00 | 1 102 748.00 | | 1 102 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 948 134.00 | 869 380.00 | 2 072 289.00 | 2 948 134.00 |
VI Groupe et associés | 362 259.00 | 362 259.00 | | 362 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 866.00 | | | 738 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 604.00 | 4 031 315.00 | 258 289.00 | 4 289 604.00 |
VW T.V.A. | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 486.00 | 3 531 561.00 | 3 540 075.00 | 7 142 486.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |