| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 734.00 | 68 200.00 | 4 534.00 | 72 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 786.00 | 116 228.00 | 39 558.00 | 155 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 489.00 | | 989 489.00 | 989 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 957 886.00 | 615 437.00 | 14 342 448.00 | 14 957 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 302.00 | | 342 302.00 | 342 302.00 |
BZ Autres créances | 528 835.00 | | 528 835.00 | 528 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 091 220.00 | | 3 091 220.00 | 3 091 220.00 |
CF Disponibilités | 278 371.00 | | 278 371.00 | 278 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 082.00 | | 4 256 082.00 | 4 256 082.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 326 579.00 | | 326 579.00 | 326 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 540 546.00 | 615 437.00 | 18 925 109.00 | 19 540 546.00 |
CU Autres participations | 13 691 778.00 | 431 010.00 | 13 260 768.00 | 13 691 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 542 800.00 | 3 926 000.00 | | 5 542 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 636 851.00 | 1 760 406.00 | | 4 636 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 949.00 | 23 920.00 | | 36 949.00 |
DG Autres réserves | | 19 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 708.00 | 260 575.00 | | 597 708.00 |
DL TOTAL (I) | 10 814 308.00 | 5 990 165.00 | | 10 814 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 467 786.00 | 736 265.00 | | 1 467 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 133 929.00 | 308 085.00 | | 4 133 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865 435.00 | 1 032 830.00 | | 1 865 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 495.00 | 228 883.00 | | 272 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 779.00 | 313 542.00 | | 299 779.00 |
EA Autres dettes | 71 376.00 | 9 345.00 | | 71 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110 801.00 | 2 628 951.00 | | 8 110 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 925 109.00 | 8 619 117.00 | | 18 925 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 882.00 | | 1 675 882.00 | 1 675 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 882.00 | | 1 675 882.00 | 1 675 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538 628.00 | 120 000.00 | | 1 538 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 333.00 | 120 000.00 | | 1 542 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 720.00 | 30 805.00 | | 586 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 010.00 | 3 760 907.00 | | 654 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 730.00 | 3 791 712.00 | | 1 240 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 603.00 | -3 671 712.00 | | 301 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 725.00 | 75 909.00 | | 30 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | -1 740.00 | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 009.00 | 6 059 953.00 | | 4 124 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 301.00 | 5 799 379.00 | | 3 526 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 708.00 | 260 575.00 | | 597 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 879 034.00 | | 9 307 522.00 | 7 879 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 223 794.00 | 14 729 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228 670.00 | 14 957 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365.00 | 72 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 155 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 502.00 | | 597.00 | 72 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 764.00 | | 30 533.00 | 129 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676 768.00 | | 9 276 392.00 | 7 676 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 428.00 | 24 731.00 | 4 731.00 | 164 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 411.00 | 5 154.00 | 365.00 | 63 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 017.00 | 19 577.00 | 4 366.00 | 101 017.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 148 053.00 | 231 673.00 | 53 147.00 | 148 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 010.00 | | | 431 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 010.00 | | | 431 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 467 786.00 | | 736 265.00 | 1 467 786.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 495.00 | 272 495.00 | | 272 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 401.00 | 115 401.00 | | 115 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 489.00 | 676 789.00 | | 989 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
UX Autres créances clients | 342 302.00 | | | 342 302.00 |
VB T. V. A. | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
VC Groupe et associés | 441 314.00 | | | 441 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131 301.00 | 502 104.00 | 3 229 196.00 | 4 131 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 243.00 | 1 794 243.00 | | 1 794 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 811 521.00 | | | 4 811 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 543.00 | | | 772 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 297.00 | 1 563 279.00 | 343 017.00 | 1 906 297.00 |
VW T.V.A. | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 110 801.00 | 2 942 626.00 | 3 965 461.00 | 8 110 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |