| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 122.00 | 73 017.00 | 105.00 | 73 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 851.00 | 174 983.00 | 70 869.00 | 245 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 397.00 | | 1 480 397.00 | 1 480 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 179 649.00 | 1 101 073.00 | 17 078 576.00 | 18 179 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 721.00 | | 442 721.00 | 442 721.00 |
BZ Autres créances | 449 461.00 | | 449 461.00 | 449 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 074 619.00 | | 3 074 619.00 | 3 074 619.00 |
CF Disponibilités | 683 565.00 | | 683 565.00 | 683 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 234.00 | | 4 687 234.00 | 4 687 234.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 125 768.00 | | 125 768.00 | 125 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 992 651.00 | 1 101 073.00 | 21 891 578.00 | 22 992 651.00 |
CU Autres participations | 16 329 687.00 | 853 074.00 | 15 476 613.00 | 16 329 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 542 800.00 | 5 542 800.00 | | 5 542 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 636 851.00 | 4 636 851.00 | | 4 636 851.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 194 993.00 | 123 947.00 | | 194 993.00 |
DG Autres réserves | 2 102 133.00 | 1 251 119.00 | | 2 102 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 932.00 | 1 420 912.00 | | 1 315 932.00 |
DL TOTAL (I) | 13 792 709.00 | 12 975 629.00 | | 13 792 709.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 467 786.00 | 1 467 786.00 | | 1 467 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 449 829.00 | 2 950 446.00 | | 2 449 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 683.00 | 426 644.00 | | 2 922 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 712.00 | 461 319.00 | | 243 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 638.00 | 1 061 060.00 | | 324 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 000.00 | 750 000.00 | | 625 000.00 |
EA Autres dettes | 59 983.00 | 20 029.00 | | 59 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 238.00 | 5 202.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 869.00 | 7 142 486.00 | | 8 098 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 891 578.00 | 20 118 116.00 | | 21 891 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 489.00 | | 1 610 489.00 | 1 610 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 489.00 | | 1 610 489.00 | 1 610 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 309.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 989.00 | 94 248.00 | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 989.00 | 94 248.00 | | 167 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 738.00 | 35 200.00 | | 126 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | 13 914.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 727.00 | 49 114.00 | | 128 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 262.00 | 45 135.00 | | 39 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 844.00 | -265 525.00 | | -300 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 170.00 | 3 873 572.00 | | 3 608 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 239.00 | 2 452 660.00 | | 2 292 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 932.00 | 1 420 912.00 | | 1 315 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 713 732.00 | | 2 910 128.00 | 16 713 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444 210.00 | 17 860 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 210.00 | 18 179 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 177.00 | | 9 675.00 | 236 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 404 434.00 | | 2 900 453.00 | 16 404 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 690.00 | 25 309.00 | | 222 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 761.00 | 256.00 | | 72 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 929.00 | 25 053.00 | | 149 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 619.00 | 87 455.00 | | 765 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 619.00 | 87 455.00 | | 765 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 467 786.00 | 736 265.00 | 731 521.00 | 1 467 786.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 712.00 | 243 712.00 | | 243 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480 397.00 | 1 364 848.00 | 115 548.00 | 1 480 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 603.00 | 1.00 | 32 602.00 | 32 603.00 |
UX Autres créances clients | 442 721.00 | 442 721.00 | | 442 721.00 |
VB T. V. A. | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 776.00 | 849 472.00 | 1 599 304.00 | 2 448 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 524.00 | 2 854 524.00 | | 2 854 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 024.00 | | | 859 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 056.00 | 397 056.00 | | 397 056.00 |
VP Divers | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 049.00 | 2 293 899.00 | 148 150.00 | 2 442 049.00 |
VW T.V.A. | 78 824.00 | 78 824.00 | | 78 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 869.00 | 5 699 884.00 | 2 330 825.00 | 8 098 869.00 |