| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 380 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 68 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 861.00 | 213 508.00 | 26 353.00 | 239 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
AP Constructions | 364 701.00 | 88 368.00 | 276 334.00 | 364 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 911.00 | 416 592.00 | 201 319.00 | 617 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 456 099.00 | | 17 456 099.00 | 17 456 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 374 348.00 | 1 649 941.00 | 20 724 407.00 | 22 374 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | 72 813 000.00 | |
BP En cours de production de services | 302 260.00 | | 302 260.00 | 302 260.00 |
BT Marchandises | 1 437 317.00 | | 1 437 317.00 | 1 437 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 673.00 | | 437 673.00 | 437 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 032.00 | | 2 469 032.00 | 2 469 032.00 |
BZ Autres créances | 172 461.00 | | 172 461.00 | 172 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 568.00 | | 495 568.00 | 495 568.00 |
CF Disponibilités | 3 961 214.00 | | 3 961 214.00 | 3 961 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 315 271.00 | | 9 315 271.00 | 9 315 271.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 80 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 769 600.00 | 1 649 941.00 | 30 119 659.00 | 31 769 600.00 |
CU Autres participations | 3 627 306.00 | 931 474.00 | 2 695 832.00 | 3 627 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 788 800.00 | 5 542 800.00 | | 5 788 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 890 231.00 | 4 636 851.00 | | 4 890 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 790.00 | 194 993.00 | | 260 790.00 |
DG Autres réserves | 2 892 059.00 | 2 102 133.00 | | 2 892 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896 579.00 | 1 315 932.00 | | 2 896 579.00 |
DL TOTAL (I) | 16 728 458.00 | 13 792 709.00 | | 16 728 458.00 |
DP Provisions pour risques | 757 000.00 | 805 000.00 | | 757 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 000.00 | 805 000.00 | | 757 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 731 521.00 | 1 467 786.00 | | 731 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 419 870.00 | 2 449 829.00 | | 7 419 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 433.00 | 2 922 683.00 | | 1 370 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 624.00 | 243 712.00 | | 544 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 177.00 | 324 638.00 | | 2 194 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 320.00 | 625 000.00 | | 625 320.00 |
EA Autres dettes | 505 256.00 | 59 983.00 | | 505 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 391 201.00 | 8 098 869.00 | | 13 391 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 119 659.00 | 21 891 578.00 | | 30 119 659.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 361 000.00 | 299 000.00 | | 1 361 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 645 000.00 | 1 790 000.00 | | 645 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 645 000.00 | 1 790 000.00 | | 645 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 946.00 | | 2 001 943.00 | 2 001 946.00 |
FG Production vendue services | 5 676 628.00 | | 5 676 628.00 | 5 676 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 678 573.00 | | 7 678 573.00 | 7 678 573.00 |
FM Production stockée | | | -2 078 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 778.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 374 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 063 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 166 000.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533 547.00 | 1 989.00 | | 1 533 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533 786.00 | 167 989.00 | | 1 533 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 200.00 | 126 738.00 | | 12 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 416.00 | 1 989.00 | | 816 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 616.00 | 128 727.00 | | 828 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 705 170.00 | 39 262.00 | | 705 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 791.00 | | | 366 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 710.00 | -300 844.00 | | 273 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 768 872.00 | 3 608 170.00 | | 11 768 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 872 293.00 | 2 292 239.00 | | 8 872 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 896 579.00 | 1 315 932.00 | | 2 896 579.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 166 000.00 | 57 000.00 | | 166 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 99 000.00 | 671 000.00 | | 99 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 912 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 912 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 551 000.00 | 1 085 000.00 | | 551 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 361 000.00 | 300 000.00 | | 1 361 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 179 649.00 | | 27 169 093.00 | 18 179 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 122.00 | | 166 739.00 | 73 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 851.00 | | 746 741.00 | 245 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 860 676.00 | | 26 255 613.00 | 17 860 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 999.00 | 541 804.00 | 71 337.00 | 247 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 017.00 | 140 491.00 | | 73 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 983.00 | 401 314.00 | 71 337.00 | 174 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 074.00 | 78 400.00 | 931 474.00 | 853 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 074.00 | 78 403.00 | 931 474.00 | 853 074.00 |
UG ‐ Financières | | 78 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 731 521.00 | | 731 521.00 | 731 521.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 671.00 | 13 590.00 | | 46 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 624.00 | 544 624.00 | | 544 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 298.00 | 804 298.00 | | 804 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 006.00 | 440 006.00 | | 440 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 538.00 | 269 538.00 | | 269 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 320.00 | 625 320.00 | | 625 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 256.00 | 505 256.00 | | 505 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 456 099.00 | 6 421 723.00 | 11 034 376.00 | 17 456 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 032.00 | 2 469 032.00 | | 2 469 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 167 107.00 | 167 107.00 | | 167 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 419 730.00 | 2 479 894.00 | 4 939 836.00 | 7 419 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 762.00 | 1 183 762.00 | 140 000.00 | 1 323 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 735 988.00 | | | 7 735 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497 121.00 | | | 3 497 121.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 187 482.00 | 9 102 963.00 | 11 084 519.00 | 20 187 482.00 |
VW T.V.A. | 612 534.00 | 612 534.00 | | 612 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 391 201.00 | 7 546 763.00 | 5 811 357.00 | 13 391 201.00 |