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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 933.00 | 71 329.00 | 1 604.00 | 72 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 209.00 | 131 414.00 | 97 796.00 | 229 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 421 408.00 | | 1 421 408.00 | 1 421 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 483 077.00 | 910 753.00 | 14 572 324.00 | 15 483 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 011.00 | | 464 011.00 | 464 011.00 |
BZ Autres créances | 944 293.00 | | 944 293.00 | 944 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 530.00 | | 1 603 530.00 | 1 603 530.00 |
CF Disponibilités | 340 673.00 | | 340 673.00 | 340 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 290.00 | | 3 370 290.00 | 3 370 290.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 259 642.00 | | 259 642.00 | 259 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 113 009.00 | 910 753.00 | 18 202 256.00 | 19 113 009.00 |
CU Autres participations | 13 711 025.00 | 708 010.00 | 13 003 015.00 | 13 711 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 542 800.00 | 5 542 800.00 | | 5 542 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 636 851.00 | 4 636 851.00 | | 4 636 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 834.00 | 36 949.00 | | 66 834.00 |
DG Autres réserves | 567 822.00 | | | 567 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 262.00 | 597 708.00 | | 1 142 262.00 |
DL TOTAL (I) | 11 956 570.00 | 10 814 308.00 | | 11 956 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 467 786.00 | 1 467 786.00 | | 1 467 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 457.00 | 4 133 929.00 | | 3 691 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 272.00 | 1 865 435.00 | | 303 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 117.00 | 272 495.00 | | 370 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 825.00 | 299 779.00 | | 405 825.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 71 376.00 | | 3 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 686.00 | 8 110 801.00 | | 6 245 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 202 256.00 | 18 925 109.00 | | 18 202 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 975.00 | | 1 783 976.00 | 1 783 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 976.00 | | 1 783 976.00 | 1 783 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 343 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 1 538 628.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 1 542 333.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 100.00 | 586 720.00 | | 686 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 031.00 | 654 010.00 | | 15 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 131.00 | 1 240 730.00 | | 711 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711 115.00 | 301 603.00 | | -711 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32.00 | 30 725.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671 756.00 | -1 740.00 | | -671 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 591.00 | 4 124 009.00 | | 3 800 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 328.00 | 3 526 301.00 | | 2 658 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142 262.00 | 597 708.00 | | 1 142 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 957 885.00 | | 2 882 587.00 | 14 957 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357 395.00 | 15 180 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357 393.00 | 15 483 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 72 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 229 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 733.00 | | 199.00 | 72 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 786.00 | | 73 423.00 | 156 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728 366.00 | | 2 808 965.00 | 14 728 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 427.00 | 18 316.00 | -1.00 | 184 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 199.00 | 3 130.00 | -1.00 | 68 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 227.00 | 15 186.00 | -1.00 | 116 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 010.00 | 277 000.00 | | 431 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 010.00 | 277 000.00 | | 431 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 277 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 487 786.00 | | 736 265.00 | 1 487 786.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 117.00 | 370 117.00 | | 370 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 780.00 | 157 780.00 | | 157 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 421 408.00 | 1 128 310.00 | 293 098.00 | 1 421 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 723.00 | 1.00 | 30 722.00 | 30 723.00 |
UX Autres créances clients | 464 011.00 | | | 464 011.00 |
VB T. V. A. | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VC Groupe et associés | 851 557.00 | | | 851 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 689 626.00 | 751 849.00 | 2 924 323.00 | 3 689 626.00 |
VI Groupe et associés | 231 128.00 | 231 128.00 | | 231 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 810.00 | | | 481 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 563.00 | 2 551 743.00 | 323 820.00 | 2 875 563.00 |
VW T.V.A. | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 686.00 | 1 767 980.00 | 3 660 588.00 | 6 245 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |