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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 92 100.00 | 87 900.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 68 039.00 | 27 992.00 | 40 047.00 | 68 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 921.00 | 42 723.00 | 61 198.00 | 103 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 606.00 | 165 955.00 | 190 650.00 | 356 606.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
BZ Autres créances | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
CF Disponibilités | 143 686.00 | | 143 686.00 | 143 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 612.00 | 165 955.00 | 490 657.00 | 656 612.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 253.00 | | | 103 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DL TOTAL (I) | 123 291.00 | | | 123 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 897.00 | | | 180 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
EA Autres dettes | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 366.00 | | | 367 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 657.00 | | | 490 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 256.00 | | | 212 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 211.00 | | 1 103 211.00 | 1 103 211.00 |
FG Production vendue services | 179 586.00 | | 179 586.00 | 179 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 797.00 | | 1 282 797.00 | 1 282 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 731.00 | | | 1 290 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 077.00 | | | 1 279 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 732.00 | | 72 274.00 | 309 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 401.00 | 356 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 401.00 | 175 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 226.00 | | 72 274.00 | 128 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 544.00 | 25 434.00 | 127 998.00 | 180 544.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 910.00 | 150 320.00 | 590.00 | 150 910.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 366.00 | 212 256.00 | 127 998.00 | 367 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 342 777.00 | | | 342 777.00 |
ST Autres comptes | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 596.00 | | | 155 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 693.00 | | | 435 693.00 |