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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 140 100.00 | 39 900.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 78 779.00 | 53 160.00 | 25 618.00 | 78 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 603.00 | 30 917.00 | 68 686.00 | 99 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 717.00 | 225 907.00 | 134 810.00 | 360 717.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
BZ Autres créances | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
CF Disponibilités | 352 322.00 | | 352 322.00 | 352 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 010.00 | | 499 010.00 | 499 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 728.00 | 225 907.00 | 633 820.00 | 859 728.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 254.00 | | | 117 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DL TOTAL (I) | 168 143.00 | | | 168 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 545.00 | | | 222 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
EA Autres dettes | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 677.00 | | | 465 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 820.00 | | | 633 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 314.00 | | | 270 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 424.00 | 38 395.00 | 28 911.00 | 216 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 100.00 | 12 000.00 | | 128 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 324.00 | 26 395.00 | 28 911.00 | 88 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 545.00 | 27 182.00 | 195 363.00 | 222 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 479.00 | 125 889.00 | 590.00 | 126 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 677.00 | 270 314.00 | 195 363.00 | 465 677.00 |