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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 259.00 | 1 058.00 | 1 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 152 100.00 | 27 900.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 78 779.00 | 59 106.00 | 19 673.00 | 78 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 2 109.00 | 1 062.00 | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 784.00 | 31 392.00 | 98 393.00 | 129 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 657.00 | 244 965.00 | 148 691.00 | 393 657.00 |
BT Marchandises | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BZ Autres créances | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230.00 | 903.00 | 1 327.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 361 294.00 | | 361 294.00 | 361 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 780.00 | 903.00 | 477 877.00 | 478 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 436.00 | 245 868.00 | 626 568.00 | 872 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
DL TOTAL (I) | 224 669.00 | | | 224 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 763.00 | | | 205 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
EA Autres dettes | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 899.00 | | | 401 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 568.00 | | | 626 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 113.00 | | | 235 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 907.00 | 41 371.00 | 22 313.00 | 225 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 100.00 | 12 259.00 | | 140 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 807.00 | 29 112.00 | 22 313.00 | 85 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 763.00 | 38 977.00 | 166 787.00 | 205 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 896.00 | 99 306.00 | 590.00 | 99 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 899.00 | 235 113.00 | 166 787.00 | 401 899.00 |