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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 128 100.00 | 51 900.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 75 706.00 | 46 471.00 | 29 235.00 | 75 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 519.00 | 38 713.00 | 51 806.00 | 90 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 971.00 | 216 424.00 | 133 546.00 | 349 971.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
BZ Autres créances | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CF Disponibilités | 195 714.00 | | 195 714.00 | 195 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 481.00 | | 346 481.00 | 346 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 451.00 | 216 424.00 | 480 027.00 | 696 451.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
DL TOTAL (I) | 128 255.00 | | | 128 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 819.00 | | | 111 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
EA Autres dettes | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 773.00 | | | 351 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 027.00 | | | 480 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 881.00 | | | 252 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 915.00 | | 96 721.00 | 305 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 665.00 | 349 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 765.00 | 169 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 409.00 | | 96 721.00 | 124 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 929.00 | 33 461.00 | 11 966.00 | 194 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 100.00 | 12 000.00 | | 116 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 829.00 | 21 461.00 | 11 966.00 | 78 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 356.00 | 131 766.00 | 590.00 | 132 356.00 |