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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 116 100.00 | 63 900.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 68 039.00 | 40 286.00 | 27 752.00 | 68 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 231.00 | 35 403.00 | 17 828.00 | 53 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 915.00 | 194 929.00 | 110 986.00 | 305 915.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 943.00 | | 92 943.00 | 92 943.00 |
BZ Autres créances | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CF Disponibilités | 192 723.00 | | 192 723.00 | 192 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 732.00 | | 358 732.00 | 358 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 647.00 | 194 929.00 | 469 718.00 | 664 647.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 754.00 | | | 117 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DL TOTAL (I) | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 765.00 | | | 118 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
EA Autres dettes | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 343.00 | | | 327 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 718.00 | | | 469 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 277.00 | | | 225 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 522.00 | | 1 542.00 | 339 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 149.00 | 305 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 149.00 | 124 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 016.00 | | 1 542.00 | 158 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 251.00 | 31 077.00 | 30 398.00 | 194 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 100.00 | 12 000.00 | | 104 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 151.00 | 19 077.00 | 30 398.00 | 90 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 765.00 | 118 765.00 | | 118 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 102.00 | 27 037.00 | 95 138.00 | 129 102.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 799.00 | 147 209.00 | 590.00 | 147 799.00 |
VW T.V.A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 343.00 | 225 277.00 | 95 138.00 | 327 343.00 |