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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 104 100.00 | 75 900.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 68 039.00 | 34 139.00 | 33 899.00 | 68 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 838.00 | 52 872.00 | 33 966.00 | 86 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 522.00 | 194 251.00 | 145 271.00 | 339 522.00 |
BT Marchandises | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 974.00 | | 119 974.00 | 119 974.00 |
BZ Autres créances | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CF Disponibilités | 243 149.00 | | 243 149.00 | 243 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 649.00 | | 435 649.00 | 435 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 171.00 | 194 251.00 | 580 920.00 | 775 171.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 612.00 | | | 155 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
EA Autres dettes | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 904.00 | | | 425 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 920.00 | | | 580 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 898.00 | | | 296 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 606.00 | | 37 918.00 | 356 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 001.00 | 339 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 001.00 | 158 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 100.00 | | 37 918.00 | 175 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 955.00 | 33 934.00 | 5 639.00 | 165 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 100.00 | 12 000.00 | | 92 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 855.00 | 21 934.00 | 5 639.00 | 73 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 068.00 | 74 068.00 | | 74 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 112 182.00 | | | 112 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 226.00 | 26 220.00 | 101 894.00 | 155 226.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VP Divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 330.00 | 173 740.00 | 590.00 | 174 330.00 |
VW T.V.A. | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 904.00 | 296 898.00 | 101 894.00 | 425 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 158.00 | | | 338 158.00 |
ST Autres comptes | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
YT Sous‐traitance | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 943.00 | | | 181 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 994.00 | | | 428 994.00 |