| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 983.00 | 582 783.00 | 207 200.00 | 789 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 316.00 | 596 338.00 | 289 977.00 | 886 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
BT Marchandises | 28 175.00 | 5 635.00 | 22 540.00 | 28 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 644.00 | 227.00 | 276 417.00 | 276 644.00 |
BZ Autres créances | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CF Disponibilités | 108 856.00 | | 108 856.00 | 108 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 423.00 | 5 862.00 | 574 560.00 | 580 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 739.00 | 602 200.00 | 864 538.00 | 1 466 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DH Report à nouveau | -112 956.00 | | | -112 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
DL TOTAL (I) | 316 484.00 | | | 316 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 976.00 | | | 301 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 054.00 | | | 548 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 538.00 | | | 864 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 679.00 | | | 521 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 976.00 | 301 976.00 | | 301 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 392.00 | 38 018.00 | 26 374.00 | 64 392.00 |
VI Groupe et associés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VP Divers | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 212.00 | 370 722.00 | 3 490.00 | 374 212.00 |
VW T.V.A. | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 054.00 | 521 679.00 | 26 374.00 | 548 054.00 |