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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 1 274.00 | 13 526.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 014.00 | 639 154.00 | 455 860.00 | 1 095 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 605.00 | 640 428.00 | 552 176.00 | 1 192 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 581.00 | 2 990.00 | 290 591.00 | 293 581.00 |
BZ Autres créances | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CF Disponibilités | 223 131.00 | | 223 131.00 | 223 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 400.00 | 9 990.00 | 703 410.00 | 713 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 006.00 | 650 418.00 | 1 255 587.00 | 1 906 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DH Report à nouveau | -73 013.00 | -93 815.00 | | -73 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 422.00 | 20 802.00 | | 103 422.00 |
DL TOTAL (I) | 440 708.00 | 337 286.00 | | 440 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 037.00 | 117 883.00 | | 354 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 901.00 | 72 672.00 | | 56 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 684.00 | 209 058.00 | | 259 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 255.00 | 146 547.00 | | 144 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 878.00 | 546 162.00 | | 814 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 587.00 | 883 449.00 | | 1 255 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 935.00 | 464 391.00 | | 533 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 684.00 | 259 684.00 | | 259 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 293 581.00 | 293.00 | | 293 581.00 |
VB T. V. A. | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 037.00 | 73 094.00 | 237 594.00 | 354 037.00 |
VI Groupe et associés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VP Divers | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 539.00 | 383 049.00 | 3 490.00 | 386 539.00 |
VW T.V.A. | 61 027.00 | 61 027.00 | | 61 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 879.00 | 533 936.00 | 237 594.00 | 814 879.00 |