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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 905.00 | 23 150.00 | 5 755.00 | 28 905.00 |
AH Fonds commercial | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 463.00 | 777 878.00 | 693 585.00 | 1 471 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 579 689.00 | 801 028.00 | 778 661.00 | 1 579 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 439.00 | 2 110.00 | 370 329.00 | 372 439.00 |
BZ Autres créances | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
CF Disponibilités | 166 851.00 | | 166 851.00 | 166 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 626.00 | 3 510.00 | 726 116.00 | 729 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 316.00 | 804 538.00 | 1 504 778.00 | 2 309 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 441.00 | -6 300.00 | | -12 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 193.00 | -6 141.00 | | -62 193.00 |
DL TOTAL (I) | 335 665.00 | 397 858.00 | | 335 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 231.00 | 450 780.00 | | 689 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 404.00 | 16 407.00 | | 3 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 668.00 | 174 528.00 | | 236 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 808.00 | 252 608.00 | | 239 808.00 |
EA Autres dettes | | 17 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 113.00 | 911 787.00 | | 1 169 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 778.00 | 1 309 646.00 | | 1 504 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 871.00 | 572 114.00 | | 666 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 668.00 | 236 668.00 | | 236 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
UX Autres créances clients | 369 908.00 | 369 908.00 | | 369 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 232.00 | 186 990.00 | 456 536.00 | 689 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VP Divers | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 656.00 | 443 656.00 | | 443 656.00 |
VW T.V.A. | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 113.00 | 666 872.00 | 456 536.00 | 1 169 113.00 |