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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 720.00 | 678 789.00 | 246 930.00 | 925 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 504.00 | 678 789.00 | 329 714.00 | 1 008 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 222.00 | 1 340.00 | 257 882.00 | 259 222.00 |
BZ Autres créances | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
CF Disponibilités | 150 898.00 | | 150 898.00 | 150 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 074.00 | 8 340.00 | 553 734.00 | 562 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 579.00 | 687 129.00 | 883 449.00 | 1 570 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DH Report à nouveau | -93 815.00 | -112 956.00 | | -93 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 802.00 | 19 141.00 | | 20 802.00 |
DL TOTAL (I) | 337 286.00 | 316 484.00 | | 337 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 883.00 | 64 392.00 | | 117 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 672.00 | 54 585.00 | | 72 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 058.00 | 301 976.00 | | 209 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 547.00 | 127 099.00 | | 146 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 162.00 | 548 054.00 | | 546 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 449.00 | 864 538.00 | | 883 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 391.00 | 521 679.00 | | 464 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 477.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 477.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 058.00 | 209 058.00 | | 209 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 259 222.00 | | | 259 222.00 |
VB T. V. A. | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 883.00 | 36 112.00 | 81 771.00 | 117 883.00 |
VI Groupe et associés | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
VP Divers | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 726.00 | 335 236.00 | 3 490.00 | 338 726.00 |
VW T.V.A. | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 162.00 | 464 391.00 | 81 771.00 | 546 162.00 |