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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 606.00 | 625 075.00 | 489 530.00 | 1 114 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 205.00 | 639 875.00 | 572 329.00 | 1 212 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 651.00 | 2 362.00 | 254 289.00 | 256 651.00 |
BZ Autres créances | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
CF Disponibilités | 209 543.00 | | 209 543.00 | 209 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 009.00 | 4 612.00 | 606 396.00 | 611 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 214.00 | 644 488.00 | 1 178 726.00 | 1 823 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DH Report à nouveau | | -73 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 300.00 | 103 422.00 | | -6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 403 999.00 | 440 708.00 | | 403 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 080.00 | 354 037.00 | | 398 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 028.00 | 56 901.00 | | 54 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 535.00 | 259 684.00 | | 164 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 081.00 | 144 255.00 | | 158 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 726.00 | 814 878.00 | | 774 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 726.00 | 1 255 587.00 | | 1 178 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 238.00 | 533 935.00 | | 471 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 536.00 | 164 536.00 | | 164 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 253 817.00 | 253 817.00 | | 253 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 080.00 | 94 593.00 | 272 495.00 | 398 080.00 |
VI Groupe et associés | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VP Divers | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 606.00 | 325 116.00 | 3 490.00 | 328 606.00 |
VW T.V.A. | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 727.00 | 471 239.00 | 272 495.00 | 774 727.00 |