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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 905.00 | 18 448.00 | 10 457.00 | 28 905.00 |
AH Fonds commercial | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 181.00 | 692 994.00 | 486 186.00 | 1 179 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 241.00 | 711 442.00 | 579 798.00 | 1 291 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 110.00 | 1 410.00 | 333 700.00 | 335 110.00 |
BZ Autres créances | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CF Disponibilités | 276 335.00 | | 276 335.00 | 276 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 657.00 | 2 810.00 | 729 847.00 | 732 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 898.00 | 714 252.00 | 1 309 646.00 | 2 023 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 141.00 | -6 300.00 | | -6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 397 858.00 | 403 999.00 | | 397 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 780.00 | 398 080.00 | | 450 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 407.00 | 54 028.00 | | 16 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 528.00 | 164 535.00 | | 174 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 608.00 | 158 081.00 | | 252 608.00 |
EA Autres dettes | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 787.00 | 774 726.00 | | 911 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 646.00 | 1 178 726.00 | | 1 309 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 114.00 | 471 238.00 | | 572 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 529.00 | 174 529.00 | | 174 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 333 418.00 | 333 418.00 | | 333 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 781.00 | 111 107.00 | 300 526.00 | 450 781.00 |
VI Groupe et associés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VP Divers | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VW T.V.A. | 81 046.00 | 81 046.00 | | 81 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 788.00 | 572 114.00 | 300 526.00 | 911 788.00 |