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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 678.00 | 17 207.00 | 9 471.00 | 26 678.00 |
040 Immobilisations financières | 2 142 330.00 | | 2 142 330.00 | 2 142 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 169 008.00 | 17 207.00 | 2 151 801.00 | 2 169 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
072 Créances – Autres | 168 459.00 | | 168 459.00 | 168 459.00 |
084 Disponibilités | 158 347.00 | | 158 347.00 | 158 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 943.00 | | 405 943.00 | 405 943.00 |
110 Total général Actif | 2 574 951.00 | 17 207.00 | 2 557 744.00 | 2 574 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 629 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 632 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 428 763.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 557 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 460.00 | 181 748.00 | | 203 460.00 |
230 Autres produits | 21 619.00 | 21 636.00 | | 21 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 079.00 | 203 384.00 | | 225 079.00 |
242 Autres charges externes. | 95 037.00 | 104 784.00 | | 95 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 436.00 | 5 943.00 | | 13 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 522.00 | 191 007.00 | | 176 522.00 |
252 Charges sociales | 64 975.00 | 73 682.00 | | 64 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 603.00 | 11 156.00 | | 5 603.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 580.00 | 386 578.00 | | 355 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 501.00 | -183 194.00 | | -130 501.00 |
280 Produits financiers | 204 494.00 | 596 443.00 | | 204 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 820.00 | 397 000.00 | | 56 820.00 |
294 Charges financières | 727.00 | -315.00 | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 575.00 | 455 033.00 | | 1 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 790.00 | 7.00 | | 23 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 721.00 | 355 524.00 | | 104 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 931 248.00 | | | 931 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 232 263.00 | | | 1 232 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 937 526.00 | | | 937 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 525.00 | | | 56 525.00 |