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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
BZ Autres créances | 4 642 640.00 | | 4 642 640.00 | 4 642 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 747 899.00 | | 747 899.00 | 747 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 539.00 | | 6 390 539.00 | 6 390 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 205.00 | | 6 430 205.00 | 6 430 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
CU Autres participations | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 100.00 | 629 100.00 | | 629 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
DG Autres réserves | | 1 624 299.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 279 240.00 | 13 049.00 | | 4 279 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 250.00 | 2 325 423.00 | | 4 971 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 7 642.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 588.00 | 2 239.00 | | 1 315 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 955.00 | 10 055.00 | | 1 458 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 205.00 | 2 335 478.00 | | 6 430 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 955.00 | 10 055.00 | | 1 458 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 612 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 608 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 569 633.00 | | | 1 569 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569 633.00 | 4 477.00 | | 1 569 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 059.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 000.00 | 5 059.00 | | 432 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 633.00 | -582.00 | | 1 137 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292 391.00 | 2 239.00 | | 1 292 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 909.00 | 32 188.00 | | 6 203 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 669.00 | 19 138.00 | | 1 924 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 279 240.00 | 13 049.00 | | 4 279 240.00 |