| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 289 254.00 | | 2 289 254.00 | 2 289 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 309 656.00 | 20 402.00 | 2 289 254.00 | 2 309 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 85 117.00 | | 85 117.00 | 85 117.00 |
084 Disponibilités | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
110 Total général Actif | 2 415 142.00 | 20 402.00 | 2 394 740.00 | 2 415 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 629 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 636 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 376 310.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 394 740.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 551.00 | 203 460.00 | | 106 551.00 |
230 Autres produits | 10 832.00 | 21 619.00 | | 10 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 383.00 | 225 079.00 | | 117 383.00 |
242 Autres charges externes. | 46 894.00 | 95 037.00 | | 46 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | 13 436.00 | | 5 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 219.00 | 176 522.00 | | 63 219.00 |
252 Charges sociales | 22 632.00 | 64 975.00 | | 22 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 286.00 | 5 603.00 | | 5 286.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 314.00 | 355 580.00 | | 143 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 931.00 | -130 501.00 | | -25 931.00 |
280 Produits financiers | 92 990.00 | 204 494.00 | | 92 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 438.00 | 56 820.00 | | 6 438.00 |
294 Charges financières | | 727.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 433.00 | 1 575.00 | | 6 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 23 790.00 | | 19 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 546.00 | 104 721.00 | | 47 546.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 169 009.00 | | | 2 169 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 995.00 | | | 5 995.00 |