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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310 309.00 | | 2 310 309.00 | 2 310 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 330 711.00 | 20 402.00 | 2 310 309.00 | 2 330 711.00 |
072 Créances – Autres | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
084 Disponibilités | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
110 Total général Actif | 2 355 880.00 | 20 402.00 | 2 335 478.00 | 2 355 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 629 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 624 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 325 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 335 478.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 858 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 929.00 | 18 069.00 | | 10 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 522.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 472.00 | 18 591.00 | | 11 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 472.00 | -18 591.00 | | -11 472.00 |
280 Produits financiers | 27 711.00 | 37 096.00 | | 27 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 462.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 059.00 | 21 979.00 | | 5 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 049.00 | -3 936.00 | | 13 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 307 137.00 | | | 2 307 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 574.00 | | | 23 574.00 |