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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
040 Immobilisations financières | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 307 137.00 | 20 402.00 | 2 286 735.00 | 2 307 137.00 |
072 Créances – Autres | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
084 Disponibilités | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
110 Total général Actif | 2 381 435.00 | 20 402.00 | 2 361 033.00 | 2 381 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 629 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 624 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 312 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 361 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 106 551.00 | | |
230 Autres produits | | 10 832.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 117 383.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 069.00 | 46 894.00 | | 18 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 5 278.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 63 219.00 | | |
252 Charges sociales | | 22 632.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 5 286.00 | | |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 18 591.00 | 143 314.00 | | 18 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 591.00 | -25 931.00 | | -18 591.00 |
280 Produits financiers | 37 096.00 | 92 990.00 | | 37 096.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 438.00 | | |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 979.00 | 6 433.00 | | 21 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 19 518.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 936.00 | 47 546.00 | | -3 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 309 656.00 | | | 2 309 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |