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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 462 327.00 | | 3 462 327.00 | 3 462 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 702.00 | | 3 689 702.00 | 3 689 702.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 098 505.00 | | 1 098 505.00 | 1 098 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 185.00 | | 1 100 185.00 | 1 100 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 887.00 | | 4 789 887.00 | 4 789 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
CU Autres participations | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 100.00 | 629 100.00 | | 629 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
DH Report à nouveau | -313 807.00 | | | -313 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348 154.00 | -313 807.00 | | 4 348 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 357.00 | 378 203.00 | | 4 726 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 133 486.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 9 881.00 | | 14 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 324.00 | 1 315 588.00 | | 49 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 530.00 | 1 458 955.00 | | 63 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 887.00 | 1 837 158.00 | | 4 789 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 530.00 | 1 458 955.00 | | 63 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 594 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 583 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 569 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 569 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | 432 000.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 432 000.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 990.00 | 1 137 633.00 | | -2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 292 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 508.00 | 1 610 862.00 | | 4 627 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 354.00 | 1 924 669.00 | | 279 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 348 154.00 | -313 807.00 | | 4 348 154.00 |