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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 425.00 | 22 231.00 | 4 194.00 | 26 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 497.00 | 106 563.00 | 130 934.00 | 237 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 146.00 | 128 794.00 | 214 352.00 | 343 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 659.00 | | 816 659.00 | 816 659.00 |
BZ Autres créances | 371 584.00 | | 371 584.00 | 371 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270 039.00 | | 1 270 039.00 | 1 270 039.00 |
CF Disponibilités | 525 415.00 | | 525 415.00 | 525 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 947.00 | | 2 992 947.00 | 2 992 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 093.00 | 128 794.00 | 3 207 299.00 | 3 336 093.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 198 779.00 | 1 918 619.00 | | 2 198 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 042.00 | 400 160.00 | | 356 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 315.00 | 2 327 579.00 | | 2 574 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 065.00 | 66 109.00 | | 101 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 000.00 | 271 937.00 | | 246 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 029.00 | 262 719.00 | | 203 029.00 |
EA Autres dettes | 82 890.00 | 92 452.00 | | 82 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 985.00 | 693 217.00 | | 632 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 299.00 | 3 020 797.00 | | 3 207 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 985.00 | 693 217.00 | | 632 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 476.00 | | 3 030 476.00 | 3 030 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 476.00 | | 3 030 476.00 | 3 030 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 536.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 308.00 | 1 800.00 | | 13 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 308.00 | 1 800.00 | | 13 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 242.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 415.00 | 242.00 | | 12 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | 1 558.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 636.00 | 182 014.00 | | 163 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 534.00 | 3 032 058.00 | | 3 060 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 492.00 | 2 631 898.00 | | 2 704 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 042.00 | 400 160.00 | | 356 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 058.00 | | 116 842.00 | 247 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 754.00 | 343 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 754.00 | 263 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 833.00 | | 116 842.00 | 167 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 855.00 | 30 536.00 | 8 597.00 | 106 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 855.00 | 30 536.00 | 8 597.00 | 106 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
UX Autres créances clients | 816 659.00 | | | 816 659.00 |
VB T. V. A. | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VC Groupe et associés | 323 592.00 | | | 323 592.00 |
VI Groupe et associés | 101 065.00 | 101 065.00 | | 101 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 243.00 | 1 188 243.00 | | 1 188 243.00 |
VW T.V.A. | 144 944.00 | 144 944.00 | | 144 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 985.00 | 632 985.00 | | 632 985.00 |