| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 004.00 | 25 132.00 | 1 871.00 | 27 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 606.00 | 132 557.00 | 42 049.00 | 174 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 834.00 | 157 689.00 | 123 145.00 | 280 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 851.00 | | 1 107 851.00 | 1 107 851.00 |
BZ Autres créances | 505 839.00 | | 505 839.00 | 505 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 852 403.00 | | 852 403.00 | 852 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 794.00 | | 3 560 794.00 | 3 560 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 628.00 | 157 689.00 | 3 683 939.00 | 3 841 628.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 516 778.00 | 2 716 401.00 | | 2 516 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 877.00 | 380 377.00 | | 276 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 568.00 | 2 808.00 | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 022.00 | 3 108 386.00 | | 2 804 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 967.00 | 120 129.00 | | 160 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 270.00 | 222 624.00 | | 529 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 970.00 | 232 715.00 | | 163 970.00 |
EA Autres dettes | 25 709.00 | 23 263.00 | | 25 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 917.00 | 598 731.00 | | 879 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 939.00 | 3 707 117.00 | | 3 683 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 917.00 | 598 731.00 | | 879 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 413 035.00 | | 3 413 035.00 | 3 413 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 035.00 | | 3 413 035.00 | 3 413 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 731.00 | |
GE Autres charges | | | 329 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 949.00 | 4 860.00 | | 5 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | 60 440.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 657.00 | 60 440.00 | | 51 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 37 163.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 523.00 | 23 277.00 | | 51 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 465.00 | 139 878.00 | | 80 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 005.00 | 3 085 552.00 | | 3 489 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 128.00 | 2 705 176.00 | | 3 212 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 877.00 | 380 377.00 | | 276 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 255.00 | | 579.00 | 280 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 031.00 | | 579.00 | 201 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 958.00 | 22 731.00 | | 134 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 958.00 | 22 731.00 | | 134 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 270.00 | 529 270.00 | | 529 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 851.00 | 1 107 851.00 | | 1 107 851.00 |
VB T. V. A. | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VC Groupe et associés | 323 090.00 | 323 090.00 | | 323 090.00 |
VI Groupe et associés | 160 967.00 | 160 967.00 | | 160 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 690.00 | 1 613 690.00 | | 1 613 690.00 |
VW T.V.A. | 123 394.00 | 123 394.00 | | 123 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 917.00 | 879 917.00 | | 879 917.00 |