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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 425.00 | 23 197.00 | 3 228.00 | 26 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 469.00 | 132 908.00 | 91 561.00 | 224 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 119.00 | 156 105.00 | 174 014.00 | 330 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 889.00 | | 1 121 889.00 | 1 121 889.00 |
BZ Autres créances | 398 598.00 | | 398 598.00 | 398 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470 039.00 | | 1 470 039.00 | 1 470 039.00 |
CF Disponibilités | 465 904.00 | | 465 904.00 | 465 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 833.00 | | 3 466 833.00 | 3 466 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 951.00 | 156 105.00 | 3 640 846.00 | 3 796 951.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 404 822.00 | 2 198 779.00 | | 2 404 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 580.00 | 356 042.00 | | 461 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 048.00 | 10 693.00 | | 4 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 249.00 | 2 574 315.00 | | 2 879 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 987.00 | 101 065.00 | | 111 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 678.00 | 246 000.00 | | 379 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 733.00 | 202 537.00 | | 247 733.00 |
EA Autres dettes | 22 199.00 | 82 890.00 | | 22 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 597.00 | 632 493.00 | | 761 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 846.00 | 3 206 807.00 | | 3 640 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 597.00 | 632 493.00 | | 761 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 454 222.00 | | 3 454 222.00 | 3 454 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 222.00 | | 3 454 222.00 | 3 454 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 064.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 075.00 | 906.00 | | 12 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 587.00 | 13 308.00 | | 19 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 587.00 | 13 308.00 | | 19 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 259.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 197.00 | 12 156.00 | | 22 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 681.00 | 12 415.00 | | 22 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | 893.00 | | -3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 564.00 | 163 636.00 | | 216 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 828.00 | 3 060 534.00 | | 3 505 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 248.00 | 2 704 492.00 | | 3 044 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 580.00 | 356 042.00 | | 461 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 146.00 | | 18 923.00 | 343 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 950.00 | 330 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 950.00 | 250 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 921.00 | | 18 923.00 | 263 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 794.00 | 37 064.00 | 9 753.00 | 128 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 794.00 | 37 064.00 | 9 753.00 | 128 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 678.00 | 379 678.00 | | 379 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 889.00 | | | 1 121 889.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VC Groupe et associés | 330 154.00 | | | 330 154.00 |
VI Groupe et associés | 111 987.00 | 111 987.00 | | 111 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 487.00 | 1 520 487.00 | | 1 520 487.00 |
VW T.V.A. | 161 320.00 | 161 320.00 | | 161 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 597.00 | 761 597.00 | | 761 597.00 |