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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 425.00 | 24 121.00 | 2 304.00 | 26 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 606.00 | 110 837.00 | 63 769.00 | 174 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 255.00 | 134 958.00 | 145 297.00 | 280 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 306.00 | | 1 109 306.00 | 1 109 306.00 |
BZ Autres créances | 438 130.00 | | 438 130.00 | 438 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 370 039.00 | | 1 370 039.00 | 1 370 039.00 |
CF Disponibilités | 635 756.00 | | 635 756.00 | 635 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 819.00 | | 3 561 819.00 | 3 561 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 075.00 | 134 958.00 | 3 707 117.00 | 3 842 075.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 716 401.00 | 2 404 822.00 | | 2 716 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 377.00 | 461 580.00 | | 380 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 808.00 | 4 048.00 | | 2 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 386.00 | 2 879 249.00 | | 3 108 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 129.00 | 111 987.00 | | 120 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 624.00 | 379 678.00 | | 222 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 715.00 | 247 733.00 | | 232 715.00 |
EA Autres dettes | 23 263.00 | 22 199.00 | | 23 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 731.00 | 761 597.00 | | 598 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 117.00 | 3 640 846.00 | | 3 707 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 731.00 | 761 597.00 | | 598 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 008 291.00 | | 3 008 291.00 | 3 008 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 291.00 | | 3 008 291.00 | 3 008 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 259.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 440.00 | 19 587.00 | | 60 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 440.00 | 19 587.00 | | 60 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 163.00 | 22 197.00 | | 37 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 163.00 | 22 681.00 | | 37 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 277.00 | -3 094.00 | | 23 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 878.00 | 216 564.00 | | 139 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 552.00 | 3 505 828.00 | | 3 085 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 176.00 | 3 044 248.00 | | 2 705 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 377.00 | 461 580.00 | | 380 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 119.00 | | 39 706.00 | 330 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 569.00 | 280 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 569.00 | 201 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 894.00 | | 39 706.00 | 250 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 105.00 | 31 259.00 | 52 406.00 | 156 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 105.00 | 31 259.00 | 52 406.00 | 156 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 624.00 | 222 624.00 | | 222 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 306.00 | 1 109 306.00 | | 1 109 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VC Groupe et associés | 316 801.00 | 316 801.00 | | 316 801.00 |
VI Groupe et associés | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 436.00 | 1 547 436.00 | | 1 547 436.00 |
VW T.V.A. | 188 650.00 | 188 650.00 | | 188 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 731.00 | 598 731.00 | | 598 731.00 |