|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 004.00 | 26 172.00 | 832.00 | 27 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 316.00 | 144 945.00 | 50 371.00 | 195 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 544.00 | 171 117.00 | 130 427.00 | 301 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 460.00 | | 805 460.00 | 805 460.00 |
BZ Autres créances | 445 470.00 | | 445 470.00 | 445 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 1 177 578.00 | | 1 177 578.00 | 1 177 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 783.00 | | 3 520 783.00 | 3 520 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 327.00 | 171 117.00 | 3 651 210.00 | 3 822 327.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 663 655.00 | 2 516 778.00 | | 2 663 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 511.00 | 276 877.00 | | 279 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327.00 | 1 568.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 292.00 | 2 804 022.00 | | 2 952 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 601.00 | 160 967.00 | | 61 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 148.00 | 529 270.00 | | 362 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 213.00 | 163 970.00 | | 267 213.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | 25 709.00 | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 918.00 | 879 917.00 | | 698 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 210.00 | 3 683 939.00 | | 3 651 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 918.00 | 879 917.00 | | 698 918.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 956.00 | | 211 956.00 | 211 956.00 |
FG Production vendue services | 2 378 724.00 | | 2 378 724.00 | 2 378 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 680.00 | | 2 590 680.00 | 2 590 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 117.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 670.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | 5 949.00 | | 1 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | 50 416.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 157.00 | 1 240.00 | | 9 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 327.00 | 51 657.00 | | 10 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 134.00 | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 348.00 | 134.00 | | 11 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | 51 523.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 139.00 | 80 465.00 | | 105 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 346.00 | 3 489 005.00 | | 2 612 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 836.00 | 3 212 128.00 | | 2 332 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 511.00 | 276 877.00 | | 279 511.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 834.00 | | 36 506.00 | 280 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 796.00 | 301 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 796.00 | 222 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 610.00 | | 36 506.00 | 201 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 689.00 | 21 117.00 | 7 689.00 | 157 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 689.00 | 21 117.00 | 7 689.00 | 157 689.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 148.00 | 362 148.00 | | 362 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UX Autres créances clients | 805 460.00 | 805 460.00 | | 805 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 65 766.00 | 65 766.00 | | 65 766.00 |
VC Groupe et associés | 329 660.00 | 329 660.00 | | 329 660.00 |
VI Groupe et associés | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 930.00 | 1 250 930.00 | | 1 250 930.00 |
VW T.V.A. | 182 151.00 | 182 151.00 | | 182 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 918.00 | 698 918.00 | | 698 918.00 |