| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 643.00 | 14 382.00 | 260.00 | 14 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 052.00 | 139 899.00 | 64 153.00 | 204 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 324.00 | 154 281.00 | 149 043.00 | 303 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 514.00 | | 930 514.00 | 930 514.00 |
BZ Autres créances | 586 201.00 | | 586 201.00 | 586 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 1 035 562.00 | | 1 035 562.00 | 1 035 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 157.00 | | 3 649 157.00 | 3 649 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 481.00 | 154 281.00 | 3 798 200.00 | 3 952 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 813 165.00 | 2 663 655.00 | | 2 813 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 299.00 | 279 511.00 | | 260 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 327.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 082 264.00 | 2 952 292.00 | | 3 082 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 507.00 | 61 601.00 | | 11 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 604.00 | 362 148.00 | | 472 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 756.00 | 267 213.00 | | 197 756.00 |
EA Autres dettes | 34 070.00 | 7 956.00 | | 34 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 936.00 | 698 918.00 | | 715 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 200.00 | 3 651 210.00 | | 3 798 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 936.00 | 698 918.00 | | 715 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 002.00 | | 143 002.00 | 143 002.00 |
FG Production vendue services | 2 499 404.00 | | 2 499 404.00 | 2 499 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 406.00 | | 2 642 406.00 | 2 642 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 671.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 712.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 327.00 | 9 157.00 | | 20 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 327.00 | 10 327.00 | | 20 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 3 241.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 426.00 | 8 107.00 | | 14 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 736.00 | 11 348.00 | | 14 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 591.00 | -1 021.00 | | 5 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 450.00 | 105 139.00 | | 93 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 529.00 | 2 612 346.00 | | 2 675 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 230.00 | 2 332 836.00 | | 2 415 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 299.00 | 279 511.00 | | 260 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 544.00 | | 51 713.00 | 301 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 934.00 | 303 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 934.00 | 218 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 320.00 | | 46 308.00 | 222 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 5 405.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 117.00 | 18 671.00 | 35 507.00 | 171 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 117.00 | 18 671.00 | 35 507.00 | 171 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 604.00 | 472 604.00 | | 472 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 930 514.00 | 930 514.00 | | 930 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
VC Groupe et associés | 336 345.00 | 336 345.00 | | 336 345.00 |
VI Groupe et associés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 689.00 | 171 689.00 | | 171 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 120.00 | 1 522 120.00 | | 1 522 120.00 |
VW T.V.A. | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 936.00 | 715 936.00 | | 715 936.00 |