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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139 690.00 | 1 101 863.00 | 37 827.00 | 1 139 690.00 |
AH Fonds commercial | 41 769 553.00 | | 41 769 553.00 | 41 769 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 932.00 | | 243 932.00 | 243 932.00 |
AN Terrains | 156 162.00 | 34 820.00 | 121 342.00 | 156 162.00 |
AP Constructions | 1 083 622.00 | 749 796.00 | 333 826.00 | 1 083 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 406.00 | 1 557 150.00 | 11 256.00 | 1 568 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 766.00 | 859 120.00 | 170 646.00 | 1 029 766.00 |
BF Prêts | 640 814.00 | | 640 814.00 | 640 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 741 833.00 | 5 487 749.00 | 54 254 084.00 | 59 741 833.00 |
BP En cours de production de services | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 458 977.00 | 414 417.00 | 21 044 560.00 | 21 458 977.00 |
BZ Autres créances | 8 358 835.00 | | 8 358 835.00 | 8 358 835.00 |
CF Disponibilités | 477 411.00 | | 477 411.00 | 477 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177 324.00 | | 1 177 324.00 | 1 177 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 562 021.00 | 414 417.00 | 31 147 604.00 | 31 562 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 303 853.00 | 5 902 166.00 | 85 401 687.00 | 91 303 853.00 |
CU Autres participations | 11 949 688.00 | 1 185 000.00 | 10 764 688.00 | 11 949 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670 000.00 | 33 670 000.00 | | 33 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838 534.00 | 1 556 624.00 | | 1 838 534.00 |
DG Autres réserves | 3 240 738.00 | 3 240 738.00 | | 3 240 738.00 |
DH Report à nouveau | 10 145.00 | 20 015.00 | | 10 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823 705.00 | 5 638 197.00 | | 4 823 705.00 |
DL TOTAL (I) | 43 583 122.00 | 44 125 574.00 | | 43 583 122.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 079 066.00 | 7 655 426.00 | | 8 079 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 154 066.00 | 7 705 426.00 | | 8 154 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 713.00 | 1 332 212.00 | | 1 311 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983 613.00 | 11 887 946.00 | | 13 983 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 042 948.00 | 13 719 658.00 | | 14 042 948.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 989 851.00 | 5 062 988.00 | | 2 989 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 664 499.00 | 34 177 592.00 | | 33 664 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 401 687.00 | 86 008 592.00 | | 85 401 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 128 774.00 | 38 017 910.00 | 80 146 683.00 | 42 128 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 128 774.00 | 38 017 910.00 | 80 146 683.00 | 42 128 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 967 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 601 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 909 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 958 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 440 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 399 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 294.00 | 398 525.00 | | 284 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 294.00 | 398 525.00 | | 284 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 414.00 | 604 303.00 | | 320 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 414.00 | 604 303.00 | | 320 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 120.00 | -205 778.00 | | -36 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 007.00 | 646 932.00 | | 1 133 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 549 360.00 | 81 045 287.00 | | 84 549 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 725 655.00 | 75 407 090.00 | | 79 725 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 823 704.00 | 5 638 197.00 | | 4 823 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 271 199.00 | | 506 390.00 | 59 271 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 756.00 | 12 750 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 756.00 | 59 741 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 837 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 546.00 | | 297 077.00 | 1 086 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 808.00 | | 107 148.00 | 3 730 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 684 292.00 | | 102 165.00 | 12 684 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114 074.00 | 188 675.00 | | 4 114 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 414.00 | 36 449.00 | | 1 065 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 660.00 | 152 226.00 | | 3 048 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 705 426.00 | 849 913.00 | 401 273.00 | 7 705 426.00 |
6T Sur comptes clients | 214 493.00 | 337 890.00 | 137 966.00 | 214 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 493.00 | 1 397 890.00 | 137 966.00 | 339 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 044 919.00 | 2 247 803.00 | 539 239.00 | 8 044 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 983 614.00 | 13 983 614.00 | | 13 983 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657 930.00 | 6 657 930.00 | | 6 657 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545 212.00 | 3 545 212.00 | | 3 545 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972 022.00 | 972 022.00 | | 972 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989 851.00 | 2 989 851.00 | | 2 989 851.00 |
UP Prêts | 640 814.00 | | | 640 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 359 314.00 | | | 13 359 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 417.00 | | | 414 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 374.00 | 1 548 596.00 | | 1 336 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 324.00 | | | 1 177 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 118 386.00 | 22 139 890.00 | 1 978 231.00 | 24 118 386.00 |
VW T.V.A. | 1 563 522.00 | 1 563 522.00 | | 1 563 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 664 499.00 | 33 876 721.00 | | 33 664 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 378.00 | | | 378.00 |