| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 489.00 | 2 421 165.00 | 241 325.00 | 2 662 489.00 |
AH Fonds commercial | 41 769 553.00 | | 41 769 553.00 | 41 769 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
AN Terrains | 156 162.00 | 36 505.00 | 119 657.00 | 156 162.00 |
AP Constructions | 1 147 238.00 | 936 629.00 | 210 609.00 | 1 147 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 039.00 | 1 756 844.00 | 467 196.00 | 2 224 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 300.00 | 762 221.00 | 194 079.00 | 956 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 736 506.00 | | 5 736 506.00 | 5 736 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 379.00 | | 213 379.00 | 213 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 256 235.00 | 8 964 808.00 | 63 291 427.00 | 72 256 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 148.00 | | 229 148.00 | 229 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 604 247.00 | 961 668.00 | 29 642 579.00 | 30 604 247.00 |
BZ Autres créances | 9 822 355.00 | | 9 822 355.00 | 9 822 355.00 |
CF Disponibilités | 378 214.00 | | 378 214.00 | 378 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 069.00 | | 592 069.00 | 592 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 626 033.00 | 961 668.00 | 40 664 365.00 | 41 626 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 882 270.00 | 9 926 476.00 | 103 955 794.00 | 113 882 270.00 |
CU Autres participations | 17 339 688.00 | 3 051 445.00 | 14 288 243.00 | 17 339 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670 000.00 | 33 670 000.00 | | 33 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 134 770.00 | 2 898 235.00 | | 3 134 770.00 |
DG Autres réserves | 3 240 738.00 | 3 240 738.00 | | 3 240 738.00 |
DH Report à nouveau | 12 318.00 | 465.00 | | 12 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 133 142.00 | 4 730 707.00 | | 4 133 142.00 |
DL TOTAL (I) | 44 190 968.00 | 44 540 145.00 | | 44 190 968.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 694 177.00 | 10 275 585.00 | | 10 694 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 694 177.00 | 10 275 585.00 | | 10 694 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570 788.00 | 14 605 588.00 | | 14 570 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 322 714.00 | 12 324 380.00 | | 15 322 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 413 528.00 | 15 249 119.00 | | 16 413 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 763 619.00 | 2 105 259.00 | | 2 763 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 070 649.00 | 44 284 346.00 | | 49 070 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 955 794.00 | 99 100 077.00 | | 103 955 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 901 113.00 | 34 122 282.00 | 96 023 395.00 | 61 901 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 901 113.00 | 34 122 282.00 | 96 023 395.00 | 61 901 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 815 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 601 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 907 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 025 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 172 797.00 | |
GE Autres charges | | | 36 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 916 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 691.00 | 5 134.00 | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | 5 134.00 | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 592.00 | 5 252.00 | | 15 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 592.00 | 5 252.00 | | 15 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 901.00 | -118.00 | | -12 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 209 022.00 | -1 620 761.00 | | -2 209 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 207.00 | 1 058 027.00 | | 834 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 338 119.00 | 90 369 737.00 | | 98 338 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 204 978.00 | 85 639 031.00 | | 94 204 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 133 142.00 | 4 730 707.00 | | 4 133 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 844 700.00 | | 1 899 602.00 | 70 844 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 287 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 515.00 | 72 253 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 028.00 | 44 482 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 487.00 | 4 483 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 293 370.00 | | 399 582.00 | 44 293 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 974.00 | | 698 252.00 | 4 065 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 485 356.00 | | 801 768.00 | 22 485 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402 370.00 | 510 994.00 | | 5 402 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251 942.00 | 169 223.00 | | 2 251 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150 428.00 | 341 770.00 | | 3 150 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 275 587.00 | 1 122 595.00 | 704 004.00 | 10 275 587.00 |
6T Sur comptes clients | 961 668.00 | | | 961 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817 458.00 | 195 655.00 | | 3 817 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 093 045.00 | 1 318 250.00 | 704 004.00 | 14 093 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309 368.00 | 15 309 368.00 | | 15 309 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619 184.00 | 6 619 184.00 | | 6 619 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272 625.00 | 4 272 625.00 | | 4 272 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 763 619.00 | 2 763 619.00 | | 2 763 619.00 |
UP Prêts | 5 736 506.00 | | 5 736 506.00 | 5 736 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 379.00 | | 213 379.00 | 213 379.00 |
UX Autres créances clients | 30 604 247.00 | 30 604 247.00 | | 30 604 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 642.00 | 118 642.00 | | 118 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VB T. V. A. | 9 056 273.00 | 4 588 917.00 | 4 467 356.00 | 9 056 273.00 |
VI Groupe et associés | 14 570 788.00 | 4 070 788.00 | 10 500 000.00 | 14 570 788.00 |
VP Divers | 407 686.00 | 407 686.00 | | 407 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855 777.00 | 1 855 777.00 | | 1 855 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 868.00 | 440 868.00 | | 440 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 069.00 | 592 069.00 | | 592 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 197 705.00 | 36 780 464.00 | 10 417 241.00 | 47 197 705.00 |
VW T.V.A. | 3 665 941.00 | 3 665 941.00 | | 3 665 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 070 649.00 | 38 570 649.00 | 10 500 000.00 | 49 070 649.00 |