| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311 289.00 | 2 251 942.00 | 59 347.00 | 2 311 289.00 |
AH Fonds commercial | 41 769 553.00 | | 41 769 553.00 | 41 769 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 528.00 | | 212 528.00 | 212 528.00 |
AN Terrains | 156 162.00 | 36 162.00 | 120 000.00 | 156 162.00 |
AP Constructions | 1 111 288.00 | 869 610.00 | 241 678.00 | 1 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 959.00 | 1 619 485.00 | 57 474.00 | 1 676 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 079.00 | 625 171.00 | 215 907.00 | 841 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 487.00 | | 280 487.00 | 280 487.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 080 668.00 | | 5 080 668.00 | 5 080 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 586.00 | | 198 586.00 | 198 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 978 285.00 | 8 258 159.00 | 62 720 126.00 | 70 978 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 797 628.00 | 961 668.00 | 26 835 960.00 | 27 797 628.00 |
BZ Autres créances | 8 429 439.00 | | 8 429 439.00 | 8 429 439.00 |
CF Disponibilités | 179 617.00 | | 179 617.00 | 179 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924 738.00 | | 924 738.00 | 924 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 341 619.00 | 961 668.00 | 36 379 951.00 | 37 341 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 319 904.00 | 9 219 827.00 | 99 100 077.00 | 108 319 904.00 |
CU Autres participations | 17 339 688.00 | 2 855 790.00 | 14 483 898.00 | 17 339 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670 000.00 | 33 670 000.00 | | 33 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 898 235.00 | 2 612 582.00 | | 2 898 235.00 |
DG Autres réserves | 3 240 738.00 | 3 240 738.00 | | 3 240 738.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 2 344.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 730 707.00 | 5 713 062.00 | | 4 730 707.00 |
DL TOTAL (I) | 44 540 145.00 | 45 238 725.00 | | 44 540 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 275 585.00 | 9 292 306.00 | | 10 275 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 275 585.00 | 9 292 306.00 | | 10 275 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 605 588.00 | 11 103 030.00 | | 14 605 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 324 380.00 | 14 647 573.00 | | 12 324 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 249 119.00 | 16 442 267.00 | | 15 249 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 105 259.00 | 1 819 217.00 | | 2 105 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 284 346.00 | 44 012 087.00 | | 44 284 346.00 |
ED (V) | | 28 418.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 100 077.00 | 98 571 536.00 | | 99 100 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 778 259.00 | 31 253 017.00 | 88 031 276.00 | 56 778 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 778 259.00 | 31 253 017.00 | 88 031 276.00 | 56 778 259.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 217 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 512 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 434 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 894 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 058 861.00 | |
GE Autres charges | | | 68 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 633 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 583 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 273 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 134.00 | 2 171.00 | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 134.00 | 2 171.00 | | 5 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 252.00 | 24 752.00 | | 5 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 252.00 | 24 752.00 | | 5 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -22 581.00 | | -118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 146.00 | | | 286 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -848 880.00 | -1 398 540.00 | | -848 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 369 737.00 | 92 811 202.00 | | 90 369 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 639 031.00 | 87 098 140.00 | | 85 639 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 730 707.00 | 5 713 062.00 | | 4 730 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 623 740.00 | | 776 679.00 | 47 623 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 075.00 | 48 359 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 293 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 075.00 | 4 065 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 038 663.00 | | 254 707.00 | 44 038 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 076.00 | | 521 973.00 | 3 585 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940 347.00 | 462 023.00 | | 4 940 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003 706.00 | 248 236.00 | | 2 003 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 641.00 | 213 787.00 | | 2 936 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 324 380.00 | 12 324 380.00 | | 12 324 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320 782.00 | 6 320 782.00 | | 6 320 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672 052.00 | 3 672 052.00 | | 3 672 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 105 259.00 | 2 105 259.00 | | 2 105 259.00 |
UP Prêts | 5 080 668.00 | | 5 080 668.00 | 5 080 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 586.00 | | 198 586.00 | 198 586.00 |
UX Autres créances clients | 26 835 960.00 | 26 835 960.00 | | 26 835 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961 668.00 | 961 668.00 | | 961 668.00 |
VI Groupe et associés | 14 605 588.00 | 4 105 588.00 | 10 500 000.00 | 14 605 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 550 683.00 | 3 359 477.00 | 4 191 206.00 | 7 550 683.00 |
VP Divers | 747 528.00 | 747 528.00 | | 747 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862 548.00 | 1 862 548.00 | | 1 862 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924 738.00 | 924 738.00 | | 924 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 441 256.00 | 32 970 796.00 | 9 470 460.00 | 42 441 256.00 |
VW T.V.A. | 3 393 737.00 | 3 393 737.00 | | 3 393 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 284 346.00 | 44 284 346.00 | | 44 284 346.00 |