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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060 345.00 | 1 571 973.00 | 488 372.00 | 2 060 345.00 |
AH Fonds commercial | 41 769 553.00 | | 41 769 553.00 | 41 769 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 156 162.00 | 36 162.00 | 120 000.00 | 156 162.00 |
AP Constructions | 974 781.00 | 752 259.00 | 222 522.00 | 974 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 099.00 | 1 573 969.00 | 49 130.00 | 1 623 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 828.00 | 1 028 887.00 | 208 941.00 | 1 237 828.00 |
AX Avances et acomptes | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
BF Prêts | 839 670.00 | | 839 670.00 | 839 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 122.00 | | 179 122.00 | 179 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 892 523.00 | 7 099 188.00 | 53 793 335.00 | 60 892 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 295 067.00 | 994 512.00 | 26 300 555.00 | 27 295 067.00 |
BZ Autres créances | 9 054 332.00 | | 9 054 332.00 | 9 054 332.00 |
CF Disponibilités | 397 347.00 | | 397 347.00 | 397 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076 375.00 | | 1 076 375.00 | 1 076 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 833 318.00 | 994 512.00 | 36 838 806.00 | 37 833 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 725 841.00 | 8 093 700.00 | 90 632 141.00 | 98 725 841.00 |
CU Autres participations | 11 949 688.00 | 2 135 938.00 | 9 813 750.00 | 11 949 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670 000.00 | 33 670 000.00 | | 33 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 417 238.00 | 2 079 720.00 | | 2 417 238.00 |
DG Autres réserves | 3 240 738.00 | 3 240 738.00 | | 3 240 738.00 |
DH Report à nouveau | 15 554.00 | 5 127.00 | | 15 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906 878.00 | 6 745 245.00 | | 3 906 878.00 |
DL TOTAL (I) | 43 250 408.00 | 45 740 830.00 | | 43 250 408.00 |
DP Provisions pour risques | 264 180.00 | 66 104.00 | | 264 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 196 832.00 | 8 462 778.00 | | 9 196 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 461 012.00 | 8 528 882.00 | | 9 461 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601 733.00 | 2 962 946.00 | | 4 601 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 477.00 | 31 251.00 | | 20 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 643 253.00 | 15 081 558.00 | | 14 643 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 578 357.00 | 15 425 224.00 | | 15 578 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 076 900.00 | 2 719 383.00 | | 3 076 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 920 721.00 | 36 220 362.00 | | 37 920 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 632 141.00 | 90 490 073.00 | | 90 632 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 714 310.00 | 30 372 844.00 | 83 087 154.00 | 52 714 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 714 310.00 | 30 372 844.00 | 83 087 154.00 | 52 714 310.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 379 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 042 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 665 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 256 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 615 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 763 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839 512.00 | |
GE Autres charges | | | 32 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 217 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 824 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 989 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | 90 726.00 | | 3 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | 90 726.00 | | 3 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 595 122.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 595 122.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | -504 396.00 | | 2 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -32 155.00 | 365 000.00 | | -32 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 283 231.00 | 85 483 503.00 | | 86 283 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 376 353.00 | 78 738 258.00 | | 82 376 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906 878.00 | 6 745 245.00 | | 3 906 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 542 245.00 | | 745 644.00 | 47 542 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 844.00 | 47 924 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 578.00 | 43 829 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 266.00 | 4 094 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 539 606.00 | | 527 871.00 | 43 539 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 542 245.00 | | 217 773.00 | 43 542 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 742.00 | 519 774.00 | 126 267.00 | 4 569 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218 996.00 | 352 978.00 | | 1 218 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 350 746.00 | 166 796.00 | 126 267.00 | 3 350 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 528 882.00 | 660 013.00 | 115 468.00 | 8 528 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284 000.00 | 851 938.00 | | 1 284 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 643 252.00 | 14 643 252.00 | | 14 643 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059 676.00 | 6 059 676.00 | | 6 059 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853 159.00 | 3 853 159.00 | | 3 853 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099 342.00 | 1 099 342.00 | | 1 099 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 076 900.00 | 3 076 900.00 | | 3 076 900.00 |
UP Prêts | 839 670.00 | | 839 670.00 | 839 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 122.00 | | 179 122.00 | 179 122.00 |
UX Autres créances clients | 26 293 986.00 | 26 293 986.00 | | 26 293 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001 081.00 | 1 001 081.00 | | 1 001 081.00 |
VB T. V. A. | 7 613 877.00 | 4 820 172.00 | 2 793 706.00 | 7 613 877.00 |
VI Groupe et associés | 4 601 733.00 | 4 601 733.00 | | 4 601 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650 833.00 | 1 650 833.00 | | 1 650 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 375.00 | 1 076 375.00 | | 1 076 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 544 279.00 | 34 731 781.00 | 3 812 498.00 | 38 544 279.00 |
VW T.V.A. | 2 915 347.00 | 2 915 347.00 | | 2 915 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 920 719.00 | 37 920 719.00 | | 37 920 719.00 |