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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269 110.00 | 2 003 706.00 | 265 404.00 | 2 269 110.00 |
AH Fonds commercial | 41 769 553.00 | | 41 769 553.00 | 41 769 553.00 |
AN Terrains | 156 162.00 | 36 162.00 | 120 000.00 | 156 162.00 |
AP Constructions | 1 047 585.00 | 810 109.00 | 237 476.00 | 1 047 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 709.00 | 1 597 702.00 | 56 007.00 | 1 653 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 546.00 | 492 668.00 | 193 878.00 | 686 546.00 |
AX Avances et acomptes | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BF Prêts | 4 964 984.00 | | 4 964 984.00 | 4 964 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 119 553.00 | 7 578 167.00 | 62 541 385.00 | 70 119 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 206 952.00 | 961 668.00 | 25 245 284.00 | 26 206 952.00 |
BZ Autres créances | 8 993 046.00 | | 8 993 046.00 | 8 993 046.00 |
CF Disponibilités | 893 132.00 | | 893 132.00 | 893 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888 491.00 | | 888 491.00 | 888 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 991 819.00 | 961 668.00 | 36 030 150.00 | 36 991 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 111 371.00 | 8 539 835.00 | 98 571 536.00 | 107 111 371.00 |
CU Autres participations | 17 339 688.00 | 2 637 821.00 | 14 701 867.00 | 17 339 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670 000.00 | 33 670 000.00 | | 33 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 612 582.00 | 2 417 238.00 | | 2 612 582.00 |
DG Autres réserves | 3 240 738.00 | 3 240 738.00 | | 3 240 738.00 |
DH Report à nouveau | 2 344.00 | 15 554.00 | | 2 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 713 062.00 | 3 906 878.00 | | 5 713 062.00 |
DL TOTAL (I) | 45 238 726.00 | 43 250 408.00 | | 45 238 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 264 180.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 292 306.00 | 9 196 832.00 | | 9 292 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 292 306.00 | 9 461 012.00 | | 9 292 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103 030.00 | 4 601 733.00 | | 11 103 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 647 573.00 | 14 643 253.00 | | 14 647 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 442 267.00 | 15 578 357.00 | | 16 442 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819 217.00 | 3 076 900.00 | | 1 819 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 012 087.00 | 37 920 721.00 | | 44 012 087.00 |
ED (V) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 571 536.00 | 90 632 141.00 | | 98 571 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 758 257.00 | 30 461 063.00 | 90 219 321.00 | 59 758 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 758 257.00 | 30 461 063.00 | 90 219 321.00 | 59 758 257.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 912 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 374 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 845 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 211 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 397 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 514 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 818 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | 3 695.00 | | 2 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 171.00 | 3 695.00 | | 2 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 752.00 | 1 639.00 | | 24 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 752.00 | 1 639.00 | | 24 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 582.00 | 2 056.00 | | -22 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -32 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 458.00 | 1 103 652.00 | | 1 086 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 811 202.00 | 86 283 231.00 | | 92 811 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 098 140.00 | 82 376 353.00 | | 87 098 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 713 062.00 | 3 906 878.00 | | 5 713 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 924 043.00 | | 416 571.00 | 47 924 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 200.00 | 41 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 874.00 | 47 623 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 038 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 674.00 | 3 544 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 829 898.00 | | 208 765.00 | 43 829 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 870.00 | | 207 806.00 | 3 991 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963 250.00 | 632 772.00 | 655 674.00 | 4 963 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571 973.00 | 431 733.00 | | 1 571 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391 276.00 | 201 039.00 | 655 674.00 | 3 391 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 634 227.00 | 14 634 227.00 | | 14 634 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393 964.00 | 6 393 964.00 | | 6 393 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049 096.00 | 4 049 096.00 | | 4 049 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187 263.00 | 1 187 263.00 | | 1 187 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819 217.00 | 1 819 217.00 | | 1 819 217.00 |
UP Prêts | 4 964 984.00 | | 4 964 984.00 | 4 964 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237 619.00 | 237 619.00 | | 237 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 206 952.00 | 26 206 952.00 | | 26 206 952.00 |
VI Groupe et associés | 11 103 030.00 | 11 103 030.00 | | 11 103 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596 868.00 | 1 595 868.00 | | 1 596 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 491.00 | 888 491.00 | | 888 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 255 452.00 | 33 401 986.00 | 7 853 466.00 | 41 255 452.00 |
VW T.V.A. | 3 215 075.00 | 3 215 075.00 | | 3 215 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 012 086.00 | 44 012 086.00 | | 44 012 086.00 |