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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532 474.00 | 1 218 995.00 | 313 479.00 | 1 532 474.00 |
AH Fonds commercial | 41 769 553.00 | | 41 769 553.00 | 41 769 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 578.00 | | 237 578.00 | 237 578.00 |
AN Terrains | 156 162.00 | 36 162.00 | 120 000.00 | 156 162.00 |
AP Constructions | 1 083 622.00 | 805 665.00 | 277 957.00 | 1 083 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 757.00 | 1 566 893.00 | 61 864.00 | 1 628 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 098.00 | 942 026.00 | 192 072.00 | 1 134 098.00 |
BF Prêts | 740 098.00 | | 740 098.00 | 740 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 266.00 | | 162 266.00 | 162 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 394 295.00 | 5 853 741.00 | 54 540 554.00 | 60 394 295.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 724 915.00 | 155 000.00 | 24 569 915.00 | 24 724 915.00 |
BZ Autres créances | 10 129 587.00 | | 10 129 587.00 | 10 129 587.00 |
CF Disponibilités | 329 254.00 | | 329 254.00 | 329 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910 566.00 | | 910 566.00 | 910 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 104 519.00 | 155 000.00 | 35 949 519.00 | 36 104 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 498 814.00 | 6 008 741.00 | 90 490 073.00 | 96 498 814.00 |
CU Autres participations | 11 949 688.00 | 1 284 000.00 | 10 665 688.00 | 11 949 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 670 000.00 | 33 670 000.00 | | 33 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079 720.00 | 1 838 534.00 | | 2 079 720.00 |
DG Autres réserves | 3 240 738.00 | 3 240 738.00 | | 3 240 738.00 |
DH Report à nouveau | 5 127.00 | 10 145.00 | | 5 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 745 245.00 | 4 823 705.00 | | 6 745 245.00 |
DL TOTAL (I) | 45 740 830.00 | 43 583 122.00 | | 45 740 830.00 |
DP Provisions pour risques | 66 104.00 | 75 000.00 | | 66 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 462 778.00 | 8 079 066.00 | | 8 462 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 528 882.00 | 8 154 066.00 | | 8 528 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 946.00 | 1 336 374.00 | | 2 962 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 251.00 | 1 311 713.00 | | 31 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 081 558.00 | 13 983 613.00 | | 15 081 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 425 224.00 | 14 042 948.00 | | 15 425 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 719 383.00 | 2 989 851.00 | | 2 719 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 220 362.00 | 33 664 499.00 | | 36 220 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 490 073.00 | 85 401 687.00 | | 90 490 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 766 472.00 | 36 224 460.00 | 81 990 932.00 | 45 766 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 766 472.00 | 36 224 460.00 | 81 990 932.00 | 45 766 472.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 401 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 846 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 474 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 762 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 898 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 586 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 041 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 997 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 726.00 | 284 294.00 | | 90 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 726.00 | 284 294.00 | | 90 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 122.00 | 320 414.00 | | 595 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 122.00 | 320 414.00 | | 595 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 396.00 | -36 120.00 | | -504 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 024.00 | 1 133 007.00 | | 1 347 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 483 503.00 | 84 549 360.00 | | 85 483 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 738 258.00 | 79 725 655.00 | | 78 738 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 745 245.00 | 4 823 704.00 | | 6 745 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 741 834.00 | | 949 554.00 | 59 741 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 276.00 | 12 852 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 091.00 | 60 394 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 815.00 | 1 532 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 002 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 623.00 | | 410 667.00 | 1 383 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 956.00 | | 164 683.00 | 3 837 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750 702.00 | | 136 626.00 | 12 750 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 749.00 | 266 993.00 | | 4 302 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 863.00 | 117 133.00 | | 1 101 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200 886.00 | 149 860.00 | | 3 200 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500 170.00 | 36 104.00 | 45 000.00 | 7 500 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500 170.00 | 36 104.00 | 45 000.00 | 7 500 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 081 558.00 | 15 081 558.00 | | 15 081 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012 981.00 | 7 012 981.00 | | 7 012 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788 205.00 | 3 788 205.00 | | 3 788 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785 787.00 | 1 785 787.00 | | 1 785 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 719 383.00 | 2 719 383.00 | | 2 719 383.00 |
UP Prêts | 740 098.00 | | | 740 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 266.00 | | | 162 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 962 946.00 | 2 962 946.00 | | 2 962 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 701.00 | 1 518 701.00 | | 1 518 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 566.00 | | | 910 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 677 160.00 | 32 730 955.00 | 3 946 205.00 | 36 677 160.00 |
VW T.V.A. | 1 319 549.00 | 1 319 549.00 | | 1 319 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 220 362.00 | 36 220 362.00 | | 36 220 362.00 |