| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139.00 | 3 088.00 | 51.00 | 3 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528 958.00 | | 528 958.00 | 528 958.00 |
BF Prêts | 329 272.00 | | 329 272.00 | 329 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559 884.00 | | 559 884.00 | 559 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 919.00 | 3 088.00 | 1 891 831.00 | 1 894 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583 244.00 | | 2 583 244.00 | 2 583 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
BZ Autres créances | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 880.00 | | 199 880.00 | 199 880.00 |
CF Disponibilités | 1 336 795.00 | | 1 336 795.00 | 1 336 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 664.00 | | 4 282 664.00 | 4 282 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 583.00 | 3 088.00 | 6 174 495.00 | 6 177 583.00 |
CU Autres participations | 448 991.00 | | 448 991.00 | 448 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 5 862 215.00 | | | 5 862 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 115.00 | | | 225 115.00 |
DL TOTAL (I) | 6 129 350.00 | | | 6 129 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 495.00 | | | 6 174 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 767.00 | | 153 767.00 | 153 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 767.00 | | 153 767.00 | 153 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 495.00 | | | 434 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 379.00 | | | 209 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 115.00 | | | 225 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 897.00 | | 63 970.00 | 1 854 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 948.00 | 1 894 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 948.00 | 3 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 810.00 | | 63 970.00 | 1 827 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 355.00 | 8 365.00 | 15 633.00 | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 355.00 | 8 365.00 | 15 633.00 | 10 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
UP Prêts | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 884.00 | 479 884.00 | | 559 884.00 |
UX Autres créances clients | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
VB T. V. A. | 84 794.00 | | | 84 794.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 577.00 | 642 629.00 | 433 947.00 | 1 076 577.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
ST Autres comptes | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |