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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 14 138.00 | 32 942.00 | 47 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 634.00 | | 275 634.00 | 275 634.00 |
BF Prêts | 329 272.00 | 329 272.00 | | 329 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 392.00 | 343 410.00 | 1 012 982.00 | 1 356 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 784 031.00 | | 2 784 031.00 | 2 784 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BZ Autres créances | 85 187.00 | | 85 187.00 | 85 187.00 |
CF Disponibilités | 1 976 843.00 | | 1 976 843.00 | 1 976 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 914.00 | | 4 860 914.00 | 4 860 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 305.00 | 343 410.00 | 5 873 896.00 | 6 217 305.00 |
CU Autres participations | 521 241.00 | | 521 241.00 | 521 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 5 707 616.00 | | | 5 707 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 428.00 | | | -13 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 208.00 | | | 5 736 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 687.00 | | | 137 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 896.00 | | | 5 873 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 174.00 | | | 118 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 377.00 | | 102 377.00 | 102 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 377.00 | | 102 377.00 | 102 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 787.00 | | | 162 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 215.00 | | | 176 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 428.00 | | | -13 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 293.00 | | 150 071.00 | 1 481 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 973.00 | 1 309 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 973.00 | 1 356 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 213.00 | | 150 071.00 | 1 434 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 822.00 | 9 316.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 822.00 | 9 316.00 | | 4 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
UP Prêts | 329 272.00 | | 329 272.00 | 329 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
UX Autres créances clients | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VB T. V. A. | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 541.00 | 11 027.00 | 19 514.00 | 30 541.00 |
VI Groupe et associés | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 476.00 | 100 039.00 | 512 437.00 | 612 476.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 687.00 | 118 174.00 | 19 514.00 | 137 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
ST Autres comptes | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |