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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 916.00 | 17 099.00 | 40 817.00 | 57 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 534.00 | | 210 534.00 | 210 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 553.00 | 17 099.00 | 374 454.00 | 391 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BZ Autres créances | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 480 644.00 | | 1 480 644.00 | 1 480 644.00 |
CF Disponibilités | 3 527 573.00 | | 3 527 573.00 | 3 527 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 529.00 | | 5 171 529.00 | 5 171 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 082.00 | 17 099.00 | 5 545 983.00 | 5 563 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
CU Autres participations | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 5 549 654.00 | 5 701 007.00 | | 5 549 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 744.00 | -151 353.00 | | -75 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 930.00 | 5 591 674.00 | | 5 515 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | 10 998.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 8 368.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 902.00 | 102 932.00 | | 12 902.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 053.00 | 131 017.00 | | 30 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 983.00 | 5 722 691.00 | | 5 545 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 053.00 | 131 017.00 | | 30 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 434 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 204 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 222.00 | 3 426 716.00 | | 95 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 966.00 | 3 578 069.00 | | 170 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 744.00 | -151 353.00 | | -75 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 065.00 | | 62 488.00 | 329 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329.00 | | 52 588.00 | 5 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 737.00 | | 9 900.00 | 323 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483.00 | 13 617.00 | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | 13 617.00 | | 3 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
UX Autres créances clients | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VB T. V. A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 951.00 | 188 951.00 | | 188 951.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 74 188.00 | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 139.00 | 7 132.00 | | 3 139.00 |
ST Autres comptes | 11 248.00 | 9 410.00 | | 11 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 041.00 | 7 815.00 | | 8 041.00 |
YW Taxe professionnelle | | 928.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 322.00 | 75 116.00 | | 3 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 160.00 | 25 814.00 | | 5 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 476.00 | | |
ZE Dividendes | -151 353.00 | | | -151 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 429.00 | 24 357.00 | | 22 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |