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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 23 453.00 | 23 627.00 | 47 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 634.00 | | 275 634.00 | 275 634.00 |
BF Prêts | 329 272.00 | 329 272.00 | | 329 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 920.00 | 352 725.00 | 974 195.00 | 1 326 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791 339.00 | | 2 791 339.00 | 2 791 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BZ Autres créances | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CF Disponibilités | 2 027 493.00 | | 2 027 493.00 | 2 027 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 499.00 | | 4 893 499.00 | 4 893 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 419.00 | 352 725.00 | 5 867 693.00 | 6 220 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
CU Autres participations | 568 981.00 | | 568 981.00 | 568 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 5 694 188.00 | | | 5 694 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 027.00 | | | 5 743 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 666.00 | | | 124 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 693.00 | | | 5 867 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 319.00 | | 128 319.00 | 128 319.00 |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 096.00 | | | 179 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 392.00 | | 48 340.00 | 1 356 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 811.00 | 1 279 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 811.00 | 1 326 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 312.00 | | 48 340.00 | 1 309 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 138.00 | 9 316.00 | | 14 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | 9 316.00 | | 14 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
UP Prêts | 329 272.00 | 329 272.00 | | 329 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
UX Autres créances clients | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VB T. V. A. | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 514.00 | 11 117.00 | 8 397.00 | 19 514.00 |
VI Groupe et associés | 79 954.00 | 79 954.00 | | 79 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 892.00 | 403 939.00 | 105 953.00 | 509 892.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 938.00 | 112 541.00 | 8 397.00 | 120 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
ST Autres comptes | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |