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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 4 822.00 | 42 258.00 | 47 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 606.00 | | 550 606.00 | 550 606.00 |
BF Prêts | 329 272.00 | 329 272.00 | | 329 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | 80 445.00 | 80 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 293.00 | 334 094.00 | 1 147 199.00 | 1 481 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774 102.00 | | 2 774 102.00 | 2 774 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 007.00 | | 60 007.00 | 60 007.00 |
BZ Autres créances | 118 159.00 | | 118 159.00 | 118 159.00 |
CF Disponibilités | 1 804 824.00 | | 1 804 824.00 | 1 804 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 092.00 | | 4 757 092.00 | 4 757 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 385.00 | 334 094.00 | 5 904 291.00 | 6 238 385.00 |
CU Autres participations | 448 991.00 | | 448 991.00 | 448 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 5 987 330.00 | | | 5 987 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 714.00 | | | -279 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749 636.00 | | | 5 749 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 291.00 | | | 5 904 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 006.00 | | 140 006.00 | 140 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 006.00 | | 140 006.00 | 140 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 329 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 732.00 | | | 499 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 714.00 | | | -279 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 919.00 | | 67 499.00 | 1 894 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 479 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | 479 439.00 | 1 434 213.00 | 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240.00 | 480 884.00 | 1 481 293.00 | 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 47 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 139.00 | | 45 387.00 | 3 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 780.00 | | 22 112.00 | 1 891 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088.00 | 3 180.00 | 1 445.00 | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | 3 180.00 | 1 445.00 | 3 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
UP Prêts | 329 272.00 | | | 329 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
UX Autres créances clients | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
VB T. V. A. | 94 717.00 | | | 94 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 479.00 | 10 938.00 | 30 541.00 | 41 479.00 |
VI Groupe et associés | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 782.00 | 178 166.00 | 434 616.00 | 612 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 655.00 | 124 114.00 | 30 541.00 | 154 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |