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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 2 643.00 | 298.00 | 2 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 505.00 | 61 204.00 | 2 301.00 | 63 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 303.00 | 38 094.00 | 33 208.00 | 71 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 726.00 | 101 942.00 | 55 784.00 | 157 726.00 |
BP En cours de production de services | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 273.00 | | 847 273.00 | 847 273.00 |
BZ Autres créances | 166 126.00 | | 166 126.00 | 166 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
CF Disponibilités | 957 768.00 | | 957 768.00 | 957 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 528.00 | | 2 137 528.00 | 2 137 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 254.00 | 101 942.00 | 2 193 312.00 | 2 295 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 024.00 | 70 290.00 | | 78 024.00 |
DL TOTAL (I) | 128 786.00 | 121 052.00 | | 128 786.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 43 057.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 43 057.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 970.00 | 163 462.00 | | 285 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 898.00 | 822 585.00 | | 853 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 842.00 | 804 088.00 | | 646 842.00 |
EA Autres dettes | 257 816.00 | 366 322.00 | | 257 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 526.00 | 2 156 458.00 | | 2 044 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 312.00 | 2 320 567.00 | | 2 193 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 084.00 | | 44 642.00 | 113 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 832.00 | | 37 975.00 | 96 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 310.00 | | 6 667.00 | 13 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 002.00 | 9 940.00 | | 92 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 359.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 718.00 | 9 581.00 | | 89 718.00 |