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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 161.00 | 32 095.00 | 15 066.00 | 47 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 044.00 | 59 961.00 | 28 083.00 | 88 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 818.00 | 94 692.00 | 83 126.00 | 177 818.00 |
BP En cours de production de services | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 126.00 | | 815 126.00 | 815 126.00 |
BZ Autres créances | 344 056.00 | | 344 056.00 | 344 056.00 |
CF Disponibilités | 777 281.00 | | 777 281.00 | 777 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 001 856.00 | | 2 001 856.00 | 2 001 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 674.00 | 94 692.00 | 2 084 982.00 | 2 179 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 273.00 | 50 000.00 | | 57 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 548.00 | -192 727.00 | | 16 548.00 |
DL TOTAL (I) | 78 821.00 | -137 727.00 | | 78 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 476.00 | 748 802.00 | | 602 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 950.00 | 509 045.00 | | 217 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 327.00 | 674 521.00 | | 935 327.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 2 304.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 161.00 | 1 934 671.00 | | 2 006 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 982.00 | 1 796 944.00 | | 2 084 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 602 476.00 | | | 602 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 820.00 | | 3 164.00 | 254 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 166.00 | 177 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306.00 | 2 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 860.00 | 135 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 902.00 | | 3 164.00 | 211 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 288.00 | 19 570.00 | 80 166.00 | 155 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | 306.00 | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 347.00 | 19 570.00 | 79 860.00 | 152 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 950.00 | 217 950.00 | | 217 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 224.00 | 187 224.00 | | 187 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 319.00 | 227 319.00 | | 227 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
UX Autres créances clients | 815 126.00 | 815 126.00 | | 815 126.00 |
VB T. V. A. | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 602 476.00 | | | 602 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 748.00 | 214 748.00 | | 214 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 369.00 | 314 369.00 | | 314 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 159.00 | 1 159 182.00 | 39 977.00 | 1 199 159.00 |
VW T.V.A. | 300 309.00 | 300 309.00 | | 300 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 161.00 | 1 203 685.00 | 200 000.00 | 2 006 161.00 |